TIVOLI SAS, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 2006.
Située à PARIS (75009), elle se spécialise dans le secteur d'activité 5610A. Cette entité TIVOLI SAS se consacre essentiellement restauration traditionnelle.
Pour l'exercice 2018, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 480.1 K €, soit quatre cent quatre-vingt mille quatre-vingt-quinze d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 261.24 K €.
Au terme de l'exercice 2018, TIVOLI SAS révélait une trésorerie de 119.51 K €.
En matière de gouvernance, TIVOLI SAS est administrée par Christophe Graux, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 480.1 K | 480.08 K | 408 K |
| Marge brute (€) | 241.64 K | 281.93 K | 219.64 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 237.06 K | 272.22 K | 207.29 K |
| EBITDA (€) | 414.61 K | 432.56 K | 368.7 K |
| EBITDA - EBE (€) | -177.54 K | -160.34 K | -161.41 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 363.78 K | 381.33 K | 317.62 K |
| Résultat net (€) | 261.24 K | 262.02 K | 205.26 K |
| Taux de marge nette (%) | 54.41 | 54.58 | 50.31 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 95.37 | 95.4 | 96.53 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2018 | 2017 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | 20.99 | 22.54 | 17.96 |
| Valeur ajoutée (€) * | 428.51 K | 453.12 K | 397.63 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 89.26 | 94.39 | 97.46 |
| Croissance | 2018 | 2017 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | 50.33 | 58.73 | 53.83 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 86.36 | 90.1 | 90.37 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 49.38 | 56.7 | 50.81 |
| Gestion BFR | 2018 | 2017 | 2016 |
| BFR (€) | 178.57 K | 40.14 K | 29.89 K |
| BFRHE (€) | -2.28 K | 3.02 K | -5.4 K |
| BFR en jours de CA (j) | 135.76 | 30.52 | 26.74 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -3 M | 3.97 M | -6.04 M |
| Délais de paiement clients (j) | 114.34 | 105.89 | 14.91 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 101.74 | 120.81 | 99 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 312.07 K | 313.26 K | 256.36 K |
| Dette nette (€) | -851.32 K | -867.96 K | -846.74 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 65 | 65.25 | 62.83 |
| Font de roulement (€) | 114.86 K | 22.22 K | 8 K |
| Couverture du BFR | 64.32 | 55.36 | 26.75 |
| Trésorerie (€) | 119.51 K | 20.09 K | 83.31 K |
| Dettes financières (€) | 813.43 K | 748.72 K | 837.84 K |
| Capacité de remboursement (€) | -2.73 | -2.77 | -3.3 |
| Ratio d'endettement (%) | -310.8 | -316 | -398.19 |
| Autonomie financière (%) | 0.34 | 0.37 | 0.25 |
| Solvabilité | 2018 | 2017 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 93.69 K | 121.41 K | 70.32 K |
| Couverture de la dette | 9.93 | 4.77 | 11.08 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 94.71 K | 120.46 K | 95.77 K |