DISTRAL EXPLOITATION, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 2006.
Située à LUMBRES (62380), elle est active dans le secteur d'activité 4711F. La société DISTRAL EXPLOITATION oriente son activité sur hypermarchés.
Pour l'exercice 2023, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 68.54 M €, soit soixante-huit millions cinq cent trente-sept mille cinq cent cinq d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 613.45 K €.
Au terme de l'exercice 2023, DISTRAL EXPLOITATION disposait d'une trésorerie de 984.95 K €.
En termes d’effectifs, DISTRAL EXPLOITATION rassemble 200 - 249 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, DISTRAL EXPLOITATION est sous la direction de Dimitri Domart, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 68.54 M | 63.9 M | 58.22 M | 60.19 M |
| Marge brute (€) | 7.52 M | 8.04 M | 7.71 M | 7.87 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.79 M | 2.35 M | 2.39 M | 2.74 M |
| EBITDA (€) | 1.82 M | 2.36 M | 2.56 M | 2.66 M |
| EBITDA - EBE (€) | -36.72 K | -14.29 K | -164.03 K | 80.62 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 934.19 K | 1.53 M | 1.79 M | 1.8 M |
| Résultat net (€) | 613.45 K | 919.71 K | 1.09 M | 1.02 M |
| Taux de marge nette (%) | 0.9 | 1.44 | 1.88 | 1.69 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 8.16 | 12.05 | 14.7 | 14.4 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 3.06 | 4.47 | 5.52 | 5.17 |
| Valeur ajoutée (€) * | 6.86 M | 7.52 M | 7.23 M | 7.21 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 10 | 11.76 | 12.42 | 11.98 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 10.98 | 12.58 | 13.24 | 13.08 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.66 | 3.7 | 4.39 | 4.43 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.61 | 3.67 | 4.11 | 4.56 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 2.06 M | 2.68 M | 2.49 M | 2.45 M |
| BFRE (€) | 169.78 K | 186.77 K | -690.51 K | -599.42 K |
| BFRHE (€) | 676.9 K | 613.44 K | 675.67 K | 1.06 M |
| BFR en jours de CA (j) | 10.97 | 15.3 | 15.61 | 14.87 |
| BFRE en jours de CA (j) | 0.9 | 1.07 | -4.33 | -3.64 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 127.1 Md | 107.4 Md | 107.77 Md | 174.16 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 8.96 | 10.86 | 11.69 | 9.03 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 23.68 | 25.59 | 32.1 | 28.24 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.98 M | 2.29 M | 2.31 M | 2.38 M |
| Dette nette (€) | -11.36 M | -11.05 M | -9.87 M | -10.51 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.89 | 3.58 | 3.96 | 3.96 |
| Font de roulement (€) | 1.61 M | 2.23 M | 2.02 M | 2.16 M |
| Couverture du BFR | 77.97 | 83.33 | 81.27 | 88.03 |
| Trésorerie (€) | 984.95 K | 1.67 M | 2.27 M | 1.9 M |
| Dettes financières (€) | 6.74 M | 6.91 M | 5.81 M | 6.45 M |
| Capacité de remboursement (€) | -5.73 | -4.83 | -4.28 | -4.41 |
| Ratio d'endettement (%) | -151.11 | -144.86 | -132.79 | -148.73 |
| Autonomie financière (%) | 1.12 | 1.1 | 1.28 | 1.1 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 5.36 M | 5.6 M | 6.09 M | 5.86 M |
| Liquidité générale | 24.16 | 30.21 | 36.54 | 32.48 |
| Liquidité réduite | 24.16 | 30.21 | 36.54 | 32.48 |
| Couverture de la dette | 0.46 | 0.57 | 0.68 | 0.59 |
| Salaires et charges sociales (€) | 5.4 M | 5.43 M | 4.83 M | 4.64 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 6.37 | 6.92 | 6.89 | 6.34 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 102.85 K | 264.66 K | 323.86 K | 422.04 K |
