TG CONCEPT, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2006.
Basée à OULLINS-PIERRE-BENITE (69600), elle intervient dans le secteur d'activité 3320B. Cette organisation TG CONCEPT se focalise principalement installation de machines et équipements mécaniques.
Pour l'exercice 2023, la société a atteint un chiffre d'affaires de 12.19 M €, soit douze millions cent quatre-vingt-treize mille cinq cent quatre-vingt-huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 129.97 K €.
Au terme de l'exercice 2023, TG CONCEPT disposait d'une trésorerie de 98.41 K €.
En termes d’effectifs, TG CONCEPT dénombre 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, TG CONCEPT est sous la direction de Arnaud Massip, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 12.19 M | 7.04 M | 4.16 M | 5.54 M |
| Marge brute (€) | 2.25 M | 2.04 M | 1.58 M | 2.11 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 243.24 K | 232.95 K | -67.93 K | -62.88 K |
| EBITDA (€) | 166.82 K | 187.97 K | -38.23 K | -115.73 K |
| EBITDA - EBE (€) | 76.42 K | 44.98 K | -29.7 K | 52.86 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 120.05 K | 129.44 K | -95.23 K | -199.85 K |
| Résultat net (€) | 129.97 K | 287.73 K | -39.39 K | -190.79 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.07 | 4.09 | -0.95 | -3.44 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 61.17 | 35.94 | -7.68 | -34.55 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 2.44 | 6.82 | -1.99 | -9.44 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.76 M | 1.48 M | 1.04 M | 1.5 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 14.41 | 20.98 | 25.03 | 27.15 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 18.45 | 28.98 | 37.87 | 38.17 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.37 | 2.67 | -0.92 | -2.09 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.99 | 3.31 | -1.63 | -1.14 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 2.07 M | 2.16 M | 1.02 M | 951.81 K |
| BFRE (€) | 1.64 M | 1.64 M | 640.37 K | 556.27 K |
| BFRHE (€) | -956.01 K | -1.22 M | -620.8 K | 45.68 K |
| BFR en jours de CA (j) | 62 | 112.05 | 89.23 | 62.72 |
| BFRE en jours de CA (j) | 49.12 | 84.87 | 56.14 | 36.66 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -31.94 Md | -23.57 Md | -7.08 Md | 693.2 M |
| Délais de paiement clients (j) | 146.98 | 178.5 | 114.68 | 106.88 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 67.67 | 67.19 | 23.58 | 14.55 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 314.71 K | 452.88 K | 19.62 K | 39.65 K |
| Dette nette (€) | -4.76 M | -2.98 M | -1.13 M | -1.45 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.58 | 6.44 | 0.47 | 0.72 |
| Font de roulement (€) | 538.34 K | - | - | 603.17 K |
| Couverture du BFR | 25.99 | - | - | 63.37 |
| Trésorerie (€) | 98.41 K | 333.5 K | 327.27 K | 9.85 K |
| Dettes financières (€) | 465.12 K | - | - | 260.3 K |
| Capacité de remboursement (€) | -15.12 | -6.59 | -57.62 | -36.56 |
| Ratio d'endettement (%) | -2.24 K | -372.7 | -220.43 | -262.55 |
| Autonomie financière (%) | 0.46 | - | - | 2.12 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.11 M | 1.9 M | 786.64 K | 859.2 K |
| Liquidité générale | 105.03 | 118.51 | 114.64 | 114.52 |
| Liquidité réduite | 105.03 | 118.51 | 114.64 | 114.52 |
| Couverture de la dette | 0.11 | 0.3 | -0.06 | -0.26 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.96 M | 1.75 M | 1.6 M | 2.07 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 10.23 | 15.91 | 24.64 | 24.57 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -122.7 K | -156.05 K | -54.59 K | -11.09 K |
