OFFICE CONCEPT
3 RUE DES MONTS D OR - 01700 MIRIBEL
OFFICE CONCEPT, une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2006.
Localisée à MIRIBEL (01700), elle intervient dans le secteur d'activité 7410Z. Cette entité OFFICE CONCEPT met l'accent sur activités spécialisées de design.
Pour l'exercice 2024, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 12.51 M €, soit douze millions cinq cent sept mille sept cent soixante-treize d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 758.64 K €.
Au terme de l'exercice 2024, OFFICE CONCEPT présentait une trésorerie de 1.83 M €.
En termes d’effectifs, OFFICE CONCEPT emploie 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, OFFICE CONCEPT est dirigée par LA SEREINE, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 12.51 M | 11.98 M | 9.53 M | 7.3 M |
| Marge brute (€) | 3.45 M | 3.15 M | 2.2 M | 1.52 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.27 M | 1.4 M | 702.06 K | 71 K |
| EBITDA (€) | 1.33 M | 1.45 M | 721.22 K | 161.58 K |
| EBITDA - EBE (€) | -54.11 K | -43.12 K | -19.16 K | -90.58 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.04 M | 1.28 M | 564.79 K | -7.36 K |
| Résultat net (€) | 758.64 K | 991.43 K | 433.69 K | 8.42 K |
| Taux de marge nette (%) | 6.07 | 8.27 | 4.55 | 0.12 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 16.88 | 26.33 | 15.79 | 0.36 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 7.77 | 14.5 | 7.67 | 0.17 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.02 M | 2.81 M | 1.93 M | 1.29 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 24.15 | 23.45 | 20.28 | 17.72 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 27.59 | 26.27 | 23.13 | 20.84 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 10.6 | 12.08 | 7.57 | 2.21 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 10.17 | 11.72 | 7.37 | 0.97 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 4.73 M | 3.6 M | 2.93 M | 2.6 M |
| BFRE (€) | 2.07 M | 1.49 M | 1.54 M | 1.55 M |
| BFRHE (€) | 675.96 K | 175.29 K | 24.34 K | 318.47 K |
| BFR en jours de CA (j) | 138.01 | 109.53 | 112.35 | 130.23 |
| BFRE en jours de CA (j) | 60.53 | 45.28 | 59.18 | 77.48 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 23.16 Md | 5.76 Md | 635.48 M | 6.37 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 126.07 | 75.15 | 85.8 | 93.82 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 97.73 | 60.34 | 70.43 | 64.62 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.14 | 0.1 | 0.13 | 0.17 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.05 M | 1.16 M | 611.58 K | 182.41 K |
| Dette nette (€) | -3.4 M | -1.18 M | -1.58 M | -1.84 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 8.38 | 9.69 | 6.42 | 2.5 |
| Font de roulement (€) | 3.77 M | 3.43 M | 2.66 M | 2.39 M |
| Couverture du BFR | 79.65 | 95.38 | 90.79 | 91.91 |
| Trésorerie (€) | 1.83 M | 1.89 M | 1.32 M | 724.07 K |
| Dettes financières (€) | 1.01 M | 869.8 K | 686.95 K | 919.11 K |
| Capacité de remboursement (€) | -3.25 | -1.02 | -2.59 | -10.07 |
| Ratio d'endettement (%) | -75.7 | -31.45 | -57.57 | -79.66 |
| Autonomie financière (%) | 4.44 | 4.33 | 4 | 2.51 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.29 M | 2.04 M | 1.95 M | 1.43 M |
| Liquidité générale | 120.75 | 144.36 | 124.67 | 108.39 |
| Liquidité réduite | 120.75 | 144.36 | 124.67 | 108.39 |
| Couverture de la dette | 1.1 | 1.77 | 0.83 | 0.02 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.12 M | 1.7 M | 1.48 M | 1.39 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 12.39 | 10.52 | 11.54 | 14.4 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 269.08 K | 322.32 K | 149.37 K | 13.46 K |