SARL T.T.M, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a démarré en 2006.
Située à MONTMIRAIL (72320), elle intervient dans le secteur d'activité 4312A. Cette entité SARL T.T.M met l'accent sur travaux de terrassement courants et travaux préparatoires.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 1.15 M €, soit un million cent cinquante-quatre mille deux cent sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 25.13 K €.
Au terme de l'exercice 2024, SARL T.T.M révélait une trésorerie de 76.05 K €.
En termes d’effectifs, SARL T.T.M compte 6 - 9 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, SARL T.T.M est administrée par Jerome Mary, qui occupe la fonction de Gérant et associé indéfiniment responsable.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.15 M | 1.37 M | 1.27 M | 1.09 M |
| Marge brute (€) | 384.81 K | 421.18 K | 393.72 K | 419.36 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 86.73 K | 132.38 K | 76.9 K | 213.76 K |
| EBITDA (€) | 27.65 K | 131.38 K | 140.88 K | 24.75 K |
| EBITDA - EBE (€) | 59.09 K | 993 | -63.98 K | 189.01 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 27.65 K | 45.42 K | 29.61 K | 24.75 K |
| Résultat net (€) | 25.13 K | 34.91 K | 20.86 K | 15.82 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.18 | 2.55 | 1.65 | 1.46 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 6.7 | 14.63 | 10.24 | 8.65 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 2.36 | 4.46 | 2.34 | 2.48 |
| Valeur ajoutée (€) * | 434.01 K | 384.95 K | 416.5 K | 383.66 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 37.6 | 28.13 | 32.87 | 35.33 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 33.34 | 30.77 | 31.07 | 38.61 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.4 | 9.6 | 11.12 | 2.28 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7.51 | 9.67 | 6.07 | 19.68 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 510.17 K | 428 K | 455.48 K | 334.06 K |
| BFRE (€) | 274.02 K | 222.45 K | 255.85 K | 193.27 K |
| BFRHE (€) | 158.75 K | 112.28 K | 191.61 K | 107.88 K |
| BFR en jours de CA (j) | 161.33 | 114.14 | 131.18 | 112.27 |
| BFRE en jours de CA (j) | 86.65 | 59.32 | 73.69 | 64.95 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 501.99 M | 421.03 M | 665.29 M | 320.98 M |
| Délais de paiement clients (j) | 138.28 | 112.09 | 150.58 | 114.66 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 34.97 | 41.37 | 56.73 | 45.57 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.13 | 0.08 | 0.12 | 0.12 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 97.4 K | 139.87 K | 137.71 K | 239.38 K |
| Dette nette (€) | -612.84 K | -481.72 K | -679.69 K | -433.48 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 8.44 | 10.22 | 10.87 | 22.04 |
| Font de roulement (€) | 452.74 K | 334.73 K | 360.59 K | 273.06 K |
| Couverture du BFR | 88.74 | 78.21 | 79.17 | 81.74 |
| Trésorerie (€) | 76.05 K | 63.13 K | 8.73 K | 20.42 K |
| Dettes financières (€) | 463.56 K | 264.88 K | 348.23 K | 221.95 K |
| Capacité de remboursement (€) | -6.29 | -3.44 | -4.94 | -1.81 |
| Ratio d'endettement (%) | -163.42 | -201.85 | -333.6 | -237.03 |
| Autonomie financière (%) | 0.81 | 0.9 | 0.59 | 0.82 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 167.91 K | 186.7 K | 245.29 K | 170.97 K |
| Liquidité générale | 76.74 | 91.5 | 79.37 | 82.33 |
| Liquidité réduite | 76.74 | 91.5 | 79.37 | 82.33 |
| Couverture de la dette | 0.27 | 0.42 | 0.2 | 0.19 |
| Salaires et charges sociales (€) | 317.08 K | 305.69 K | 317.21 K | 352.98 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 22.57 | 18.79 | 21.43 | 27.77 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 4.44 K | 6.16 K | 3.69 K | 2.79 K |