TRANSDEV OCEANE, une SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 2006.
Implantée à LORIENT (56100), elle exerce son activité dans 5010Z. L'entité TRANSDEV OCEANE se consacre sur transports maritimes et côtiers de passagers.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 27.87 M €, soit vingt-sept millions huit cent soixante-sept mille huit cent quarante d'euros.
Le résultat net pour cette période est de -22.38 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, TRANSDEV OCEANE montrait une trésorerie de 128.65 K €.
En termes d’effectifs, TRANSDEV OCEANE recense 200 - 249 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, TRANSDEV OCEANE compte parmi ses dirigeants Gildas Lagadec, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 27.87 M | 27.28 M | 25.43 M | 23.83 M |
| Marge brute (€) | 16.82 M | 16.47 M | 15.42 M | 15.38 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -937.35 K | -456.17 K | 299.26 K | 1.09 M |
| EBITDA (€) | -339.38 K | -106.32 K | 380.57 K | 1.16 M |
| EBITDA - EBE (€) | -597.98 K | -349.85 K | -81.31 K | -75.56 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -584.39 K | -197.79 K | 222.61 K | 1.11 M |
| Résultat net (€) | -22.38 K | 66.63 K | 345.04 K | 925.11 K |
| Taux de marge nette (%) | -0.08 | 0.24 | 1.36 | 3.88 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -1.36 | 4.54 | 17.64 | 52.59 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -0.27 | 0.76 | 3.86 | 11.46 |
| Valeur ajoutée (€) * | 14.98 M | 14.64 M | 14.36 M | 13.59 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 53.75 | 53.66 | 56.46 | 57.02 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 60.37 | 60.37 | 60.65 | 64.54 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -1.22 | -0.39 | 1.5 | 4.88 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -3.36 | -1.67 | 1.18 | 4.57 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.54 M | 2.57 M | 4.06 M | 3.12 M |
| BFRE (€) | -3.93 M | -3.36 M | -3.03 M | -3.51 M |
| BFRHE (€) | 3.45 M | 3.33 M | 4.42 M | 4.88 M |
| BFR en jours de CA (j) | 20.2 | 34.38 | 58.29 | 47.82 |
| BFRE en jours de CA (j) | -51.44 | -45.01 | -43.55 | -53.74 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 263.56 Md | 248.86 Md | 307.97 Md | 318.38 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 73.9 | 85.5 | 111.07 | 104.93 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 59.12 | 45.06 | 69.21 | 68.98 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 373.42 K | 456.96 K | 745.9 K | 1.21 M |
| Dette nette (€) | -6.55 M | -6.76 M | -6.63 M | -5.96 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.34 | 1.67 | 2.93 | 5.08 |
| Trésorerie (€) | 128.65 K | 64.31 K | 110.52 K | 107.22 K |
| Capacité de remboursement (€) | -17.55 | -14.8 | -8.89 | -4.92 |
| Ratio d'endettement (%) | -399.15 | -460.52 | -338.96 | -338.59 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 4.75 M | 4.25 M | 4.12 M | 4.13 M |
| Liquidité générale | 91.39 | 96.8 | 118.55 | 116.99 |
| Liquidité réduite | 91.39 | 96.8 | 118.55 | 116.99 |
| Couverture de la dette | -0.01 | 0.02 | 0.16 | 0.37 |
| Salaires et charges sociales (€) | 15.11 M | 14.47 M | 13.27 M | 12.64 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 44.51 | 44.12 | 43.1 | 43.67 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 1.62 K | 1.78 K | 1.78 K | 1.89 K |
