TRANSDEV OCEANE, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 2006.
Localisée à LORIENT (56100), elle se consacre au secteur d'activité de 5010Z. La société TRANSDEV OCEANE oriente ses efforts sur transports maritimes et côtiers de passagers.
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 27.87 M €, soit vingt-sept millions huit cent soixante-sept mille huit cent quarante d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à -22.38 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, TRANSDEV OCEANE affichait une trésorerie de 128.65 K €.
En termes d’effectifs, TRANSDEV OCEANE emploie 200 - 249 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, TRANSDEV OCEANE compte parmi ses dirigeants Gildas Lagadec, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 27.87 M | 27.28 M | 25.43 M | 23.83 M |
| Marge brute (€) | 16.82 M | 16.47 M | 15.42 M | 15.38 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -937.35 K | -456.17 K | 299.26 K | 1.09 M |
| EBITDA (€) | -339.38 K | -106.32 K | 380.57 K | 1.16 M |
| EBITDA - EBE (€) | -597.98 K | -349.85 K | -81.31 K | -75.56 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -584.39 K | -197.79 K | 222.61 K | 1.11 M |
| Résultat net (€) | -22.38 K | 66.63 K | 345.04 K | 925.11 K |
| Taux de marge nette (%) | -0.08 | 0.24 | 1.36 | 3.88 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -1.36 | 4.54 | 17.64 | 52.59 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -0.27 | 0.76 | 3.86 | 11.46 |
| Valeur ajoutée (€) * | 14.98 M | 14.64 M | 14.36 M | 13.59 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 53.75 | 53.66 | 56.46 | 57.02 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 60.37 | 60.37 | 60.65 | 64.54 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -1.22 | -0.39 | 1.5 | 4.88 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -3.36 | -1.67 | 1.18 | 4.57 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.54 M | 2.57 M | 4.06 M | 3.12 M |
| BFRE (€) | -3.93 M | -3.36 M | -3.03 M | -3.51 M |
| BFRHE (€) | 3.45 M | 3.33 M | 4.42 M | 4.88 M |
| BFR en jours de CA (j) | 20.2 | 34.38 | 58.29 | 47.82 |
| BFRE en jours de CA (j) | -51.44 | -45.01 | -43.55 | -53.74 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 263.56 Md | 248.86 Md | 307.97 Md | 318.38 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 73.9 | 85.5 | 111.07 | 104.93 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 59.12 | 45.06 | 69.21 | 68.98 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 373.42 K | 456.96 K | 745.9 K | 1.21 M |
| Dette nette (€) | -6.55 M | -6.76 M | -6.63 M | -5.96 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.34 | 1.67 | 2.93 | 5.08 |
| Trésorerie (€) | 128.65 K | 64.31 K | 110.52 K | 107.22 K |
| Capacité de remboursement (€) | -17.55 | -14.8 | -8.89 | -4.92 |
| Ratio d'endettement (%) | -399.15 | -460.52 | -338.96 | -338.59 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 4.75 M | 4.25 M | 4.12 M | 4.13 M |
| Liquidité générale | 91.39 | 96.8 | 118.55 | 116.99 |
| Liquidité réduite | 91.39 | 96.8 | 118.55 | 116.99 |
| Couverture de la dette | -0.01 | 0.02 | 0.16 | 0.37 |
| Salaires et charges sociales (€) | 15.11 M | 14.47 M | 13.27 M | 12.64 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 44.51 | 44.12 | 43.1 | 43.67 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 1.62 K | 1.78 K | 1.78 K | 1.89 K |
