COOKUP SOLUTIONS, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 2006.
Localisée à METZ (57070), elle œuvre dans 4639A. La société COOKUP SOLUTIONS se focalise principalement sur commerce de gros (commerce interentreprises) de produits surgelés.
Pour l'exercice clos en 2018, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 59.67 M €, soit cinquante-neuf millions six cent soixante-cinq mille trois cent soixante-deux d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à -2.21 M €.
À la clôture de l'exercice 2018, COOKUP SOLUTIONS affichait une trésorerie de 2.51 M €.
En matière de gouvernance, COOKUP SOLUTIONS est dirigée par Erick Lehagre, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2018 | 2015 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 59.67 M | 70.98 M |
| Marge brute (€) | 2.1 M | 2.16 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 265.63 K | 1.05 M |
| EBITDA (€) | 65.83 K | 1.11 M |
| EBITDA - EBE (€) | 199.8 K | -64.4 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 44.9 K | 1.1 M |
| Résultat net (€) | -2.21 M | 247.66 K |
| Taux de marge nette (%) | -3.71 | 0.35 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 13.82 | 2.46 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2018 | 2015 |
| Rentabilité économique (%) | -12.97 | 0.5 |
| Valeur ajoutée (€) * | 5.62 M | 3.3 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 9.42 | 4.65 |
| Croissance | 2018 | 2015 |
| Taux de marge brute (%) | 3.52 | 3.05 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.11 | 1.57 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0.45 | 1.48 |
| Gestion BFR | 2018 | 2015 |
| BFR (€) | 1.59 M | 9.91 M |
| BFRE (€) | -4.3 M | 6.84 M |
| BFRHE (€) | 3.17 M | 986.86 K |
| BFR en jours de CA (j) | 9.74 | 50.96 |
| BFRE en jours de CA (j) | -26.29 | 35.18 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 517.74 Md | 191.9 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 26.94 | 59.62 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 62.37 | 58.24 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.09 | 0.11 |
| Autonomie financière | 2018 | 2015 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -1.9 M | 429.29 K |
| Dette nette (€) | -27.99 M | -37.26 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -3.18 | 0.6 |
| Font de roulement (€) | -1.19 M | 9.79 M |
| Couverture du BFR | -74.56 | 98.84 |
| Trésorerie (€) | 2.51 M | 2.08 M |
| Dettes financières (€) | 19.77 M | 27.65 M |
| Capacité de remboursement (€) | 14.75 | -86.78 |
| Ratio d'endettement (%) | 174.82 | -370.43 |
| Autonomie financière (%) | -0.81 | 0.36 |
| Solvabilité | 2018 | 2015 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 10.53 M | 11.68 M |
| Liquidité générale | 22.91 | 35.24 |
| Liquidité réduite | 22.91 | 35.24 |
| Couverture de la dette | -2.18 | 0.56 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.72 M | 1.01 M |
| Structure de l'activité | 2018 | 2015 |
| Salaires / CA (%) | 2.13 | 0.97 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 218.09 K | -3.65 K |