DYMAT LOC, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2006.
Localisée à HAULCHIN (59121), elle se consacre au secteur d'activité de 7732Z. L'entité DYMAT LOC se focalise principalement sur location et location-bail de machines et équipements pour la construction.
Pour l'exercice clos en 2023, la société a généré un chiffre d'affaires de 3.76 M €, soit trois millions sept cent soixante mille sept cent quarante-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 158.08 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, DYMAT LOC présentait une trésorerie de 422.45 K €.
En termes d’effectifs, DYMAT LOC emploie 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, DYMAT LOC est dirigée par YAMAT, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.76 M | 3.51 M | 3.27 M | 2.57 M |
| Marge brute (€) | 1.29 M | 1.22 M | 1.06 M | 753.01 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 821.03 K | 793.49 K | 648.19 K | - |
| EBITDA (€) | 778.32 K | 767.27 K | 683.79 K | 462.32 K |
| EBITDA - EBE (€) | 42.72 K | 26.22 K | -35.6 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 94.71 K | 97.21 K | 217.32 K | 9.94 K |
| Résultat net (€) | 158.08 K | 268.55 K | 324.67 K | 148.84 K |
| Taux de marge nette (%) | 4.2 | 7.65 | 9.92 | 5.79 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 31.87 | 45.67 | 52.41 | 34.23 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 4.42 | 6.87 | 9.1 | 4.19 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.08 M | 1.37 M | 1.88 M | 957.35 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 81.89 | 39.01 | 57.34 | 37.26 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 34.25 | 34.86 | 32.47 | 29.31 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 20.7 | 21.86 | 20.89 | 17.99 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 21.83 | 22.6 | 19.8 | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 935.03 K | 952.71 K | 1.19 M | 1.51 M |
| BFRE (€) | 324.03 K | 117.96 K | 71.73 K | - |
| BFRHE (€) | -595.41 K | -628.54 K | -715.06 K | 163.35 K |
| BFR en jours de CA (j) | 90.75 | 99.05 | 132.42 | 215.17 |
| BFRE en jours de CA (j) | 31.45 | 12.26 | 8 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | -6.13 Md | -6.05 Md | -6.41 Md | 1.15 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 127.62 | 120.62 | 108.79 | 134.05 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 118.92 | 141.07 | 114.75 | 119.91 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 | - |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 943.77 K | 1.02 M | 839.43 K | - |
| Dette nette (€) | -2.65 M | -2.67 M | -1.97 M | -1.97 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 25.1 | 28.99 | 25.64 | - |
| Font de roulement (€) | 151.07 K | 144.57 K | 332.4 K | 683.22 K |
| Couverture du BFR | 16.16 | 15.17 | 27.99 | 45.11 |
| Trésorerie (€) | 422.45 K | 655.16 K | 975.73 K | 1.15 M |
| Dettes financières (€) | 1.41 M | 1.56 M | 1.25 M | 1.63 M |
| Capacité de remboursement (€) | -2.81 | -2.62 | -2.35 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -535.15 | -453.49 | -318.27 | -452.34 |
| Autonomie financière (%) | 0.35 | 0.38 | 0.49 | 0.27 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 886.47 K | 955.14 K | 838.66 K | 654.87 K |
| Liquidité générale | 59.13 | 57.37 | 68.64 | - |
| Liquidité réduite | 59.13 | 57.37 | 68.64 | - |
| Couverture de la dette | 2.26 | 4.52 | 2.44 | 2.96 |
| Salaires et charges sociales (€) | 456.52 K | 412.36 K | 398.43 K | 350.17 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 8.89 | 8.68 | 8.9 | 10.13 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 52.93 K | 89.78 K | 114.18 K | 52.5 K |
