CAVAL CONCEPT (STX FRANCE), une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 2006.
Localisée à GALLUIS (78490), elle œuvre dans le secteur d'activité 4519Z. L'entreprise CAVAL CONCEPT (STX FRANCE) met l'accent sur commerce d'autres véhicules automobiles.
Pour l'exercice 2023, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 11.7 M €, soit onze millions sept cent quatre mille huit cent soixante-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 114.72 K €.
Au terme de l'exercice 2023, CAVAL CONCEPT (STX FRANCE) affichait une trésorerie de 114.42 K €.
En termes d’effectifs, CAVAL CONCEPT (STX FRANCE) rassemble 6 - 9 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, CAVAL CONCEPT (STX FRANCE) est sous la direction de Joel Charton, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2023 | 2020 | 2019 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 11.7 M | - | - | 10.15 M |
| Marge brute (€) | 820.32 K | - | - | 1.03 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | - | 582.37 K |
| EBITDA (€) | 277.27 K | - | - | 583.17 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | - | -801 |
| Résultat d'exploitation (€) | 189.99 K | - | - | 554.44 K |
| Résultat net (€) | 114.72 K | - | - | 360.32 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.98 | - | - | 3.55 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 6.66 | - | - | 26.97 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2020 | 2019 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | 1.79 | - | - | 9.13 |
| Valeur ajoutée (€) * | 787.62 K | - | - | 955.82 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 6.73 | - | - | 9.41 |
| Croissance | 2023 | 2020 | 2019 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | 7.01 | - | - | 10.14 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.37 | - | - | 5.74 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | - | 5.74 |
| Gestion BFR | 2023 | 2020 | 2019 | 2017 |
| BFR (€) | 5.07 M | 2.64 M | 3.54 M | 1.78 M |
| BFRE (€) | 4.29 M | 2.42 M | 2.92 M | 1.59 M |
| BFRHE (€) | 722.27 K | -170.89 K | -1.05 M | -60.98 K |
| BFR en jours de CA (j) | 158.11 | - | - | 64.07 |
| BFRE en jours de CA (j) | 133.65 | - | - | 57.32 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 23.16 Md | - | - | -1.7 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 23.24 | - | - | 86.44 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 26.69 | - | - | 69.44 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.46 | - | - | 0.11 |
| Autonomie financière | 2023 | 2020 | 2019 | 2017 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | - | 392.68 K |
| Dette nette (€) | -4.58 M | -2.9 M | -3.79 M | -2.07 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | - | 3.87 |
| Font de roulement (€) | 4.97 M | 2.26 M | 2.09 M | 1.13 M |
| Couverture du BFR | 98.06 | 85.75 | 59.12 | 63.53 |
| Trésorerie (€) | 114.42 K | 84.36 K | 448.79 K | 121.57 K |
| Dettes financières (€) | 3.41 M | 1.33 M | 916.88 K | 99 |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | - | -5.26 |
| Ratio d'endettement (%) | -265.8 | -209.81 | -259.5 | -154.58 |
| Autonomie financière (%) | 0.5 | 1.04 | 1.59 | 13.5 K |
| Solvabilité | 2023 | 2020 | 2019 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.18 M | 1.28 M | 1.87 M | 1.96 M |
| Liquidité générale | 18.58 | 53.46 | 72.17 | 118.14 |
| Liquidité réduite | 18.58 | 53.46 | 72.17 | 118.14 |
| Couverture de la dette | 0.57 | - | - | 1.14 |
| Salaires et charges sociales (€) | 526.29 K | - | - | 418.89 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2020 | 2019 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | 3.6 | - | - | 2.98 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 33.34 K | - | - | 171.18 K |