HOTEL DE LA REGATE, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 2006.
Établie à NANTES (44300), elle se consacre au secteur d'activité de 5510Z. L'entreprise HOTEL DE LA REGATE se focalise principalement sur hôtels et hébergement similaire.
Pour l'exercice clos en 2022, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 1.21 M €, soit un million deux cent cinq mille cent neuf d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 235.43 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, HOTEL DE LA REGATE disposait d'une trésorerie de 148.87 K €.
En termes d’effectifs, HOTEL DE LA REGATE compte 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, HOTEL DE LA REGATE compte parmi ses dirigeants KERMIBIEN, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | 1.21 M | 1.33 M |
| Marge brute (€) | - | - | 551.34 K | 375.78 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 270.04 K | 53.32 K |
| EBITDA (€) | - | - | 276.73 K | 51.68 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | -6.69 K | 1.64 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | 235.41 K | 14.66 K |
| Résultat net (€) | - | - | 235.43 K | 10.6 K |
| Taux de marge nette (%) | - | - | 19.54 | 0.79 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | 45.55 | 2.39 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | 22.27 | 1.8 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | 528.57 K | 332.61 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | 43.86 | 24.93 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | 45.75 | 28.16 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | 22.96 | 3.87 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 22.41 | 4 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2018 |
| BFR (€) | 442.37 K | 657.21 K | 454.76 K | 189.25 K |
| BFRE (€) | -644.94 K | -606.37 K | -492.11 K | 21.4 K |
| BFRHE (€) | 921.93 K | 31.94 K | 92.6 K | 61.74 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | 137.74 | 51.77 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | -149.05 | 5.85 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | 305.73 M | 225.71 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | 19.76 | 56.48 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | 180 | 28.54 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 281.83 K | 61.26 K |
| Dette nette (€) | -564.6 K | 291.43 K | 287.82 K | -68.81 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 23.39 | 4.59 |
| Font de roulement (€) | 425.87 K | 571.72 K | 428.79 K | 160.27 K |
| Couverture du BFR | 96.27 | 86.99 | 94.29 | 84.68 |
| Trésorerie (€) | 148.87 K | 1.15 M | 828.3 K | 77.13 K |
| Dettes financières (€) | 11.37 K | 160.01 K | 19.47 K | 482 |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | 1.02 | -1.12 |
| Ratio d'endettement (%) | -110.8 | 57.29 | 55.69 | -15.49 |
| Autonomie financière (%) | 44.82 | 3.18 | 26.55 | 921.87 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 685.6 K | 609.22 K | 495.04 K | 116.47 K |
| Liquidité générale | 157.74 | 147.84 | 175.19 | 199.91 |
| Liquidité réduite | 157.74 | 147.84 | 175.19 | 199.91 |
| Couverture de la dette | - | - | 3.25 | 0.26 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | 254.47 K | 300.08 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | - | - | 18.33 | 18.37 |