LE QUAI, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 2006.
Basée à TAIN-L'HERMITAGE (26600), elle œuvre dans le secteur d'activité 5610A. L'entreprise LE QUAI se focalise principalement restauration traditionnelle.
Pour l'exercice 2023, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 1.95 M €, soit un million neuf cent quarante-neuf mille huit cent sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 13.98 K €.
Au terme de l'exercice 2023, LE QUAI présentait une trésorerie de 50.21 K €.
En termes d’effectifs, LE QUAI emploie 10 - 19 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, LE QUAI est administrée par Carole Chabran, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.95 M | 1.88 M | 1.08 M | 887.57 K |
| Marge brute (€) | 695.01 K | 658.46 K | 318.35 K | 179.49 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 25.14 K | 70.62 K | 130.29 K | -58.47 K |
| EBITDA (€) | 42.41 K | 73.04 K | 131.25 K | 32.86 K |
| EBITDA - EBE (€) | -17.27 K | -2.42 K | -956 | -91.33 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 10.94 K | 45.94 K | 108.19 K | 11.8 K |
| Résultat net (€) | 13.98 K | 43.41 K | 109.3 K | 2.37 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.72 | 2.31 | 10.08 | 0.27 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 3.79 | 12.25 | 35.14 | 1.18 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 1.65 | 5 | 13.26 | 0.42 |
| Valeur ajoutée (€) * | 603.05 K | 576.25 K | 398.45 K | 282.37 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 30.93 | 30.66 | 36.76 | 31.81 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 35.64 | 35.03 | 29.37 | 20.22 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.17 | 3.89 | 12.11 | 3.7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.29 | 3.76 | 12.02 | -6.59 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 429.81 K | 484.99 K | 474.17 K | 252.11 K |
| BFRE (€) | -136.1 K | -105.73 K | -82.48 K | -70.24 K |
| BFRHE (€) | 515.28 K | 414.94 K | 387.36 K | 290.15 K |
| BFR en jours de CA (j) | 80.46 | 94.18 | 159.66 | 103.68 |
| BFRE en jours de CA (j) | -25.48 | -20.53 | -27.77 | -28.89 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.75 Md | 2.14 Md | 1.15 Md | 705.56 M |
| Délais de paiement clients (j) | 96.13 | 80.08 | 128.86 | 117.8 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 18.65 | 11.35 | 12.12 | 5.88 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 47.08 K | 71.73 K | 132.49 K | 23.47 K |
| Dette nette (€) | -427.54 K | -338.7 K | -343.76 K | -324.8 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.41 | 3.82 | 12.22 | 2.64 |
| Font de roulement (€) | 399.1 K | 462.23 K | 459.87 K | 251.56 K |
| Couverture du BFR | 92.86 | 95.31 | 96.98 | 99.78 |
| Trésorerie (€) | 50.21 K | 175.78 K | 169.28 K | 32.2 K |
| Dettes financières (€) | 274.41 K | 366.4 K | 399.77 K | 265.84 K |
| Capacité de remboursement (€) | -9.08 | -4.72 | -2.59 | -13.84 |
| Ratio d'endettement (%) | -116.03 | -95.54 | -110.5 | -160.96 |
| Autonomie financière (%) | 1.34 | 0.97 | 0.78 | 0.76 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 172.64 K | 125.31 K | 98.97 K | 90.61 K |
| Liquidité générale | 119.49 | 115.44 | 108.63 | 90.37 |
| Liquidité réduite | 119.49 | 115.44 | 108.63 | 90.37 |
| Couverture de la dette | 0.13 | 0.5 | 1.49 | 0.03 |
| Salaires et charges sociales (€) | 658.32 K | 578.07 K | 296.79 K | 263.75 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 28.05 | 26.13 | 23.82 | 26.3 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 3.47 K | 647 | - | - |