KOOKABARRA (KOOKABARRA JUICE), une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 2006.
Établie à CAVAILLON (84300), elle intervient dans le secteur d'activité 1032Z. La société KOOKABARRA (KOOKABARRA JUICE) met l'accent sur préparation de jus de fruits et légumes.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 6.1 M €, soit six millions cent mille quatre cents d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à -218.74 K €.
Au terme de l'exercice 2024, KOOKABARRA (KOOKABARRA JUICE) affichait une trésorerie de 8.91 K €.
En termes d’effectifs, KOOKABARRA (KOOKABARRA JUICE) compte 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, KOOKABARRA (KOOKABARRA JUICE) est dirigée par BY JM, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 6.1 M | 6.77 M | 6.05 M | 4.03 M |
| Marge brute (€) | 1.09 M | 1.29 M | 1.86 M | 727.06 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 158.9 K | 412.42 K | 909.19 K | 474.38 K |
| EBITDA (€) | 271.1 K | 613.73 K | 985.3 K | 456.56 K |
| EBITDA - EBE (€) | -112.2 K | -201.31 K | -76.11 K | 17.82 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -117.3 K | 301.82 K | 719.43 K | 229.96 K |
| Résultat net (€) | -218.74 K | 243.04 K | 655.37 K | 191.8 K |
| Taux de marge nette (%) | -3.59 | 3.59 | 10.83 | 4.75 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -20.96 | 19.08 | 62.91 | 53.09 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -5.65 | 5.8 | 19.12 | 6.7 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.68 M | 1.92 M | 1.96 M | 1.1 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 27.58 | 28.29 | 32.44 | 27.38 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 17.94 | 19.05 | 30.73 | 18.02 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.44 | 9.06 | 16.28 | 11.32 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.6 | 6.09 | 15.02 | 11.76 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.65 M | 1.75 M | 1 M | 631.28 K |
| BFRE (€) | 1.25 M | 758.75 K | 484.26 K | 253.58 K |
| BFRHE (€) | 407.88 K | 517.45 K | 251.5 K | 242.38 K |
| BFR en jours de CA (j) | 98.85 | 94.22 | 60.44 | 57.12 |
| BFRE en jours de CA (j) | 74.53 | 40.88 | 29.21 | 22.95 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 6.82 Md | 9.6 Md | 4.17 Md | 2.68 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 34.51 | 31.64 | 26.85 | 49.19 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 53.38 | 46.87 | 56.37 | 69.3 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.28 | 0.2 | 0.17 | 0.16 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 197.07 K | 571.71 K | 950.62 K | 520.27 K |
| Dette nette (€) | -2.82 M | -2.4 M | -2.1 M | -2.28 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.23 | 8.44 | 15.71 | 12.9 |
| Font de roulement (€) | 1.64 M | 1.68 M | 904.47 K | 516.27 K |
| Couverture du BFR | 99.12 | 96.04 | 90.26 | 81.78 |
| Trésorerie (€) | 8.91 K | 463.42 K | 231.37 K | 124.83 K |
| Dettes financières (€) | 1.97 M | 2.02 M | 1.45 M | 1.64 M |
| Capacité de remboursement (€) | -14.31 | -4.19 | -2.2 | -4.37 |
| Ratio d'endettement (%) | -270.14 | -188.19 | -201.16 | -629.97 |
| Autonomie financière (%) | 0.53 | 0.63 | 0.72 | 0.22 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 847.41 K | 833.46 K | 835.69 K | 748.02 K |
| Liquidité générale | 27.2 | 42.95 | 34.36 | 30.48 |
| Liquidité réduite | 27.2 | 42.95 | 34.36 | 30.48 |
| Couverture de la dette | -1.61 | 1.66 | 4.49 | 3.12 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.48 M | 1.42 M | 1.11 M | 570.38 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 18.67 | 16.06 | 13.99 | 10.87 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -69.13 K | 50.83 K | 30.8 K | - |
