THERMO INDUSTRIE SN, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 2006.
Située à BREE (53150), elle se spécialise dans le secteur d'activité 2932Z. Cette organisation THERMO INDUSTRIE SN se focalise principalement fabrication d'autres équipements automobiles.
Pour l'exercice 2022, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 3.44 M €, soit trois millions quatre cent quarante-deux mille sept cent cinquante-six d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 33.95 K €.
Au terme de l'exercice 2024, THERMO INDUSTRIE SN affichait une trésorerie de 200.02 K €.
En termes d’effectifs, THERMO INDUSTRIE SN compte 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, THERMO INDUSTRIE SN est administrée par Thierry D'aLlard, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | 3.44 M | 3.79 M |
| Marge brute (€) | - | - | 847.7 K | 915.14 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 154.51 K | 152.29 K |
| EBITDA (€) | - | - | 142.74 K | 177.36 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | 11.77 K | -25.08 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | 23.2 K | 94.81 K |
| Résultat net (€) | - | - | 33.95 K | 79.56 K |
| Taux de marge nette (%) | - | - | 0.99 | 2.1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | 2.78 | 6.7 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | 1.45 | 3.37 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | 734.92 K | 825.15 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | 21.35 | 21.76 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | 24.62 | 24.14 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | 4.15 | 4.68 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 4.49 | 4.02 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.65 M | 1.6 M | 1.43 M | 1.37 M |
| BFRE (€) | 1.34 M | 1.39 M | 1.34 M | 1.12 M |
| BFRHE (€) | -377.51 K | -354.67 K | -281.47 K | -356.58 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | 151.65 | 131.8 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | 142.3 | 107.45 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | -2.65 Md | -3.7 Md |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | 110.01 | 95.34 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | 49.44 | 53.09 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0.24 | 0.2 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 176.52 K | 183.67 K |
| Dette nette (€) | -1.46 M | -1.7 M | -1.07 M | -1.03 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 5.13 | 4.84 |
| Font de roulement (€) | 1.16 M | 1.11 M | 1.11 M | 896.99 K |
| Couverture du BFR | 70.6 | 69.47 | 77.45 | 65.52 |
| Trésorerie (€) | 200.02 K | 74.58 K | 47.04 K | 137.48 K |
| Dettes financières (€) | 287.97 K | 219.81 K | 279.38 K | 143.99 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -6.04 | -5.63 |
| Ratio d'endettement (%) | -113.51 | -132.65 | -87.25 | -87.18 |
| Autonomie financière (%) | 4.46 | 5.83 | 4.38 | 8.24 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 885.83 K | 1.07 M | 511.81 K | 556.03 K |
| Liquidité générale | 87.44 | 88.18 | 99.55 | 99.27 |
| Liquidité réduite | 87.44 | 88.18 | 99.55 | 99.27 |
| Couverture de la dette | - | - | 0.23 | 0.72 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | 670.58 K | 752.56 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | - | - | 15.13 | 15.19 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 12.55 K | 29.36 K |
