SARL DEPLACE (SARL DEPLACE), une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est active depuis 2007.
Basée à SAMOENS (74340), elle se consacre au secteur d'activité de 7010Z. L'entreprise SARL DEPLACE (SARL DEPLACE) oriente ses efforts sur activités des sièges sociaux.
Pour l'exercice clos en 2022, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 1.97 M €, soit un million neuf cent soixante-et-onze mille cinq cent quarante d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 97.69 K €.
À la clôture de l'exercice 2022, SARL DEPLACE (SARL DEPLACE) disposait d'une trésorerie de 169.48 K €.
En termes d’effectifs, SARL DEPLACE (SARL DEPLACE) dénombre 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SARL DEPLACE (SARL DEPLACE) compte parmi ses dirigeants Cedric Deplace, qui exerce le rôle de Gérant.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.97 M | - | 1.44 M | 1.43 M |
| Marge brute (€) | 805.88 K | - | 567.5 K | 599.28 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 383.35 K | - | 289.16 K | 276.64 K |
| EBITDA (€) | 382.08 K | - | 335.96 K | 288.64 K |
| EBITDA - EBE (€) | 1.27 K | - | -46.8 K | -12 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 125.1 K | - | 89.64 K | 83.85 K |
| Résultat net (€) | 97.69 K | - | 41.84 K | 47.76 K |
| Taux de marge nette (%) | 4.95 | - | 2.91 | 3.34 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 16.8 | - | 9.45 | 11.91 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 3.5 | - | 2.18 | 2.58 |
| Valeur ajoutée (€) * | 779.89 K | - | 685.08 K | 571.68 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 39.56 | - | 47.71 | 39.94 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 40.88 | - | 39.52 | 41.86 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 19.38 | - | 23.39 | 20.16 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 19.44 | - | 20.14 | 19.33 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 1.1 M | 855.08 K | 700.59 K | 661.85 K |
| BFRE (€) | 786.56 K | 641.25 K | 579.47 K | 523.3 K |
| BFRHE (€) | -191.54 K | -35.19 K | 33.65 K | 6.53 K |
| BFR en jours de CA (j) | 202.94 | - | 178.07 | 168.76 |
| BFRE en jours de CA (j) | 145.62 | - | 147.29 | 133.43 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -1.03 Md | - | 132.39 M | 25.61 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | - | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 159.04 | - | 93.68 | 98.74 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.06 | - | 0.03 | 0 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 354.74 K | - | 294.5 K | 252.57 K |
| Dette nette (€) | -2.04 M | -1.91 M | - | - |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 17.99 | - | 20.51 | 17.64 |
| Font de roulement (€) | 764.5 K | 673.33 K | 613.08 K | 529.83 K |
| Couverture du BFR | 69.74 | 78.74 | 87.51 | 80.05 |
| Trésorerie (€) | 169.48 K | 79.27 K | - | - |
| Dettes financières (€) | 1.06 M | 1.15 M | 1 M | 926.21 K |
| Capacité de remboursement (€) | -5.75 | - | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -350.62 | -395.86 | - | - |
| Autonomie financière (%) | 0.55 | 0.42 | 0.44 | 0.43 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 814.49 K | 664.83 K | 385.58 K | 390.91 K |
| Liquidité générale | 81.04 | 67.9 | 70.42 | 72.4 |
| Liquidité réduite | 81.04 | 67.9 | 70.42 | 72.4 |
| Couverture de la dette | 0.33 | - | 0.26 | 0.29 |
| Salaires et charges sociales (€) | 384.91 K | - | 312.24 K | 312.35 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 13.3 | - | 15.06 | 15.16 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 26.9 K | - | 9.39 K | 36.39 K |