TOMA (COTIS INTERIM), une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2006.
Localisée à SAINT-ETIENNE (42000), elle est active dans le secteur d'activité 7820Z. La société TOMA (COTIS INTERIM) se consacre essentiellement activités des agences de travail temporaire.
Pour l'exercice 2024, la société a généré un chiffre d'affaires de 2.71 M €, soit deux millions sept cent huit mille quatorze d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 10.17 K €.
Au terme de l'exercice 2024, TOMA (COTIS INTERIM) disposait d'une trésorerie de 48.27 K €.
En termes d’effectifs, TOMA (COTIS INTERIM) rassemble 3 - 5 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, TOMA (COTIS INTERIM) est administrée par MTI CONCEPT, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.71 M | 2.97 M | 3.39 M | 3.77 M |
| Marge brute (€) | 2.31 M | 2.51 M | 2.92 M | 3.29 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | -13.58 K | 83.02 K | 40.77 K |
| EBITDA (€) | 35.23 K | 45.85 K | 92.26 K | 6.54 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -59.43 K | -9.24 K | 34.23 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 35.23 K | 42.39 K | 89.17 K | 3.9 K |
| Résultat net (€) | 10.17 K | 41.44 K | 56.28 K | 68.57 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.38 | 1.4 | 1.66 | 1.82 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 3.05 | 9.78 | 11.67 | 13.04 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 1.07 | 4.06 | 4.85 | 5.32 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.77 M | 2.02 M | 2.27 M | 2.47 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 65.49 | 68.17 | 67.09 | 65.42 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 85.31 | 84.71 | 86.04 | 87.25 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.3 | 1.54 | 2.72 | 0.17 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | -0.46 | 2.45 | 1.08 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 334.26 K | 392.68 K | 474.4 K | 516.01 K |
| BFRE (€) | 229.68 K | - | - | -103.56 K |
| BFRHE (€) | 54.36 K | 68.33 K | 48.95 K | 7.05 K |
| BFR en jours de CA (j) | 45.05 | 48.29 | 51.1 | 49.92 |
| BFRE en jours de CA (j) | 30.96 | - | - | -10.02 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 403.29 M | 555.68 M | 454.38 M | 72.85 M |
| Délais de paiement clients (j) | 115.64 | 95.39 | 66.94 | 62.99 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 59.52 | 65.1 | 61.84 | 67.32 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | - | - | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 107.2 K | 121.37 K | 113.39 K |
| Dette nette (€) | -571.06 K | -401.15 K | -185.63 K | -168.35 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 3.61 | 3.58 | 3.01 |
| Font de roulement (€) | 316.69 K | 389.28 K | 454.4 K | 496.56 K |
| Couverture du BFR | 94.74 | 99.13 | 95.78 | 96.23 |
| Trésorerie (€) | 48.27 K | 196.17 K | 492.06 K | 594.99 K |
| Dettes financières (€) | 14.84 K | 1.95 K | 3.09 K | 1.24 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -3.74 | -1.53 | -1.48 |
| Ratio d'endettement (%) | -171.14 | -94.72 | -38.51 | -32.02 |
| Autonomie financière (%) | 22.48 | 217.3 | 155.96 | 425.06 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 586.92 K | 591.97 K | 654.6 K | 742.66 K |
| Liquidité générale | 148.55 | - | - | 164.64 |
| Liquidité réduite | 148.55 | - | - | 164.64 |
| Couverture de la dette | 0.02 | 0.08 | 0.1 | 0.11 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.36 M | 2.52 M | 2.83 M | 3.2 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 66.24 | 64.91 | 63.32 | 62.63 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 4.01 K | -1.86 K | 25.4 K | 34.93 K |