DEFI, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2006.
Basée à LEGE (44650), elle se spécialise dans le secteur d'activité 7010Z. Cette entité DEFI oriente son activité sur activités des sièges sociaux.
Pour l'exercice 2024, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 3.91 M €, soit trois millions neuf cent quatorze mille neuf cent soixante-dix-huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 7.12 M €.
Au terme de l'exercice 2024, DEFI affichait une trésorerie de 2.27 M €.
En termes d’effectifs, DEFI compte 10 - 19 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, DEFI est administrée par Pascal Pervier, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.91 M | 3.57 M | 2.95 M | 2.46 M |
| Marge brute (€) | 3.15 M | 2.93 M | 2.36 M | 2.04 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.16 M | 1.05 M | 997.05 K | 1.09 M |
| EBITDA (€) | 1.25 M | 1.09 M | 1.01 M | 1.12 M |
| EBITDA - EBE (€) | -90.55 K | -32.44 K | -15.59 K | -33.09 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 364.81 K | 388.08 K | 405.15 K | 628.13 K |
| Résultat net (€) | 7.12 M | 6.12 M | 5.04 M | 3.66 M |
| Taux de marge nette (%) | 181.85 | 171.51 | 171.05 | 149.02 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 99.15 | 87.91 | 42.6 | 53.82 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 64.5 | 57.22 | 27.41 | 25.37 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.01 M | 2.65 M | 2.14 M | 1.8 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 76.85 | 74.14 | 72.56 | 73.26 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 80.43 | 82.07 | 79.99 | 82.94 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 31.97 | 30.48 | 34.34 | 45.73 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 29.66 | 29.57 | 33.81 | 44.39 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 4.59 M | 4.87 M | 12.93 M | 11.26 M |
| BFRHE (€) | 2.8 M | 1.05 M | 680.69 K | 380.82 K |
| BFR en jours de CA (j) | 428.39 | 498 | 1.6 K | 1.67 K |
| BFRHE en jours de CA (j) | 30.05 Md | 10.28 Md | 5.5 Md | 2.56 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 68.86 | 44.02 | 2.62 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 78.67 | 83.16 | 55.92 | 57 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 8.01 M | 6.82 M | 5.65 M | 4.15 M |
| Dette nette (€) | -1.59 M | 566.6 K | 6.05 M | 3.59 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 204.51 | 191.11 | 191.65 | 169.17 |
| Font de roulement (€) | 4.59 M | 4.84 M | 12.9 M | 11.24 M |
| Couverture du BFR | 100 | 99.52 | 99.79 | 99.84 |
| Trésorerie (€) | 2.27 M | 4.28 M | 12.59 M | 11.19 M |
| Dettes financières (€) | 3.35 M | 3.24 M | 6.13 M | 7.29 M |
| Capacité de remboursement (€) | -0.2 | 0.08 | 1.07 | 0.86 |
| Ratio d'endettement (%) | -22.08 | 8.14 | 51.12 | 52.79 |
| Autonomie financière (%) | 2.14 | 2.15 | 1.93 | 0.93 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 508.94 K | 465.59 K | 400.37 K | 316.54 K |
| Couverture de la dette | 20.85 | 19.25 | 16.34 | 14.62 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.96 M | 1.85 M | 1.33 M | 915.65 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 32.04 | 33.64 | 29.82 | 24.41 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 136.35 K | 156.98 K | 131.34 K | 211.21 K |
