DELICES DIS, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est active depuis 2006.
Basée à SAINT-LAURENT-DU-MARONI (97320), elle œuvre dans 1071C. L'entité DELICES DIS se concentre sur boulangerie et boulangerie-pâtisserie.
Pour l'exercice clos en 2024, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 11.25 M €, soit onze millions deux cent quarante-six mille six cent quarante-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 425.96 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, DELICES DIS affichait une trésorerie de 94.74 K €.
En termes d’effectifs, DELICES DIS compte 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, DELICES DIS est dirigée par Leonard Du, qui est en poste en tant que Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 11.25 M | 11.74 M | - | - |
| Marge brute (€) | 1.58 M | 1.32 M | - | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 401.47 K | - | - |
| EBITDA (€) | 617.66 K | 424.59 K | - | - |
| EBITDA - EBE (€) | - | -23.13 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 390.32 K | 178.38 K | - | - |
| Résultat net (€) | 425.96 K | 87.81 K | - | - |
| Taux de marge nette (%) | 3.79 | 0.75 | - | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 12.81 | 3.03 | - | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 9.39 | 1.54 | - | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.52 M | 1.4 M | - | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 13.48 | 11.9 | - | - |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 14.06 | 11.22 | - | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.49 | 3.62 | - | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 3.42 | - | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.98 M | 1.94 M | 1.86 M | 1.76 M |
| BFRE (€) | 124.92 K | -1.15 M | -1.45 M | -349.31 K |
| BFRHE (€) | 1.98 M | 2.04 M | 2.69 M | 594.42 K |
| BFR en jours de CA (j) | 64.27 | 60.46 | - | - |
| BFRE en jours de CA (j) | 4.05 | -35.81 | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 60.91 Md | 65.58 Md | - | - |
| Délais de paiement clients (j) | 32.69 | 54.58 | - | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 32.89 | 90.79 | - | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.08 | 0.09 | - | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 344.13 K | - | - |
| Dette nette (€) | -1.1 M | -1.2 M | -1.3 M | 546.37 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 2.93 | - | - |
| Font de roulement (€) | 1.97 M | - | - | - |
| Couverture du BFR | 99.31 | - | - | - |
| Trésorerie (€) | 94.74 K | 1.58 M | 666.34 K | 1.47 M |
| Dettes financières (€) | 186.49 K | - | - | - |
| Capacité de remboursement (€) | - | -3.48 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -33.18 | -41.36 | -46.3 | 19.92 |
| Autonomie financière (%) | 17.83 | - | - | - |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.01 M | 2.78 M | 1.97 M | 854.23 K |
| Liquidité générale | 173.11 | 130.23 | 170.31 | 230.97 |
| Liquidité réduite | 173.11 | 130.23 | 170.31 | 230.97 |
| Couverture de la dette | 3.69 | 0.78 | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 945.35 K | 900.63 K | - | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 7.62 | 6.95 | - | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -40.15 K | -16.25 K | - | - |