ESTEVE PHARMACEUTICALS S.A.S, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 2006.
Localisée à MONTROUGE (92120), elle se consacre au secteur d'activité de 4646Z. L'entité ESTEVE PHARMACEUTICALS S.A.S se focalise principalement sur commerce de gros (commerce interentreprises) de produits pharmaceutiques.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 15.38 M €, soit quinze millions trois cent quatre-vingt-deux mille quatre cent soixante-deux d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 2.14 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, ESTEVE PHARMACEUTICALS S.A.S présentait une trésorerie de 233.98 K €.
En termes d’effectifs, ESTEVE PHARMACEUTICALS S.A.S emploie 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, ESTEVE PHARMACEUTICALS S.A.S est sous la direction de Jacob Tolstrup, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 15.38 M | 14.42 M | 15.71 M | 15.45 M |
| Marge brute (€) | 6.43 M | 6.76 M | 6.6 M | 7.27 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 3.88 M | 4.84 M | 4.87 M | 5.45 M |
| EBITDA (€) | 3.13 M | 4.67 M | 4.76 M | 5.27 M |
| EBITDA - EBE (€) | 747.45 K | 169.13 K | 112.01 K | 179.18 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 3.11 M | 4.65 M | 4.44 M | 4.82 M |
| Résultat net (€) | 2.14 M | 3.17 M | 2.99 M | 2.01 M |
| Taux de marge nette (%) | 13.92 | 21.97 | 19 | 13.01 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 37.51 | 88.75 | 743.78 | -77.79 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 20.59 | 29.36 | 22.92 | 21.4 |
| Valeur ajoutée (€) * | 6.74 M | 7.55 M | 7.48 M | 8.64 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 43.8 | 52.36 | 47.59 | 55.91 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 41.78 | 46.92 | 41.98 | 47.04 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 20.37 | 32.4 | 30.32 | 34.11 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 25.23 | 33.57 | 31.03 | 35.27 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 6.27 M | 8.62 M | 10.89 M | 7.45 M |
| BFRE (€) | 3.47 M | 7.41 M | 7.89 M | 5.72 M |
| BFRHE (€) | 2.3 M | 829.67 K | 2.85 M | 1.32 M |
| BFR en jours de CA (j) | 148.84 | 218.24 | 252.93 | 175.86 |
| BFRE en jours de CA (j) | 82.24 | 187.64 | 183.37 | 135.1 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 96.84 Md | 32.77 Md | 122.59 Md | 55.86 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 142.8 | 129.75 | 131.78 | 73.27 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 131.36 | 74.9 | 45.91 | 44.58 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.23 | 0.37 | 0.43 | 0.32 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 3.78 M | 3.9 M | 3.86 M | 2.8 M |
| Dette nette (€) | -3.87 M | -7.14 M | -12.47 M | -11.57 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 24.56 | 27.04 | 24.57 | 18.11 |
| Font de roulement (€) | 5.3 M | 8.15 M | 10.79 M | 7.44 M |
| Couverture du BFR | 84.55 | 94.59 | 99.11 | 99.98 |
| Trésorerie (€) | 233.98 K | 83.31 K | 159.35 K | 405.19 K |
| Dettes financières (€) | 99.77 K | 4.75 M | 10.64 M | 10.6 M |
| Capacité de remboursement (€) | -1.02 | -1.83 | -3.23 | -4.14 |
| Ratio d'endettement (%) | -67.81 | -199.99 | -3.11 K | 447.85 |
| Autonomie financière (%) | 57.23 | 0.75 | 0.04 | -0.24 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.62 M | 2 M | 1.89 M | 1.37 M |
| Liquidité générale | 155.02 | 73.95 | 47.18 | 32.05 |
| Liquidité réduite | 155.02 | 73.95 | 47.18 | 32.05 |
| Couverture de la dette | 2.81 | 3.92 | 5.66 | 4.69 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.93 M | 1.85 M | 1.68 M | 1.38 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 8.92 | 9.24 | 7.54 | 6.32 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 749.06 K | 1.22 M | 1.05 M | 996.44 K |