NEPTUNE, une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a vu le jour en 2006.
Basée à SAINT-HILAIRE-DE-RIEZ (85270), elle œuvre dans 7010Z. La société NEPTUNE oriente ses efforts sur activités des sièges sociaux.
Pour l'exercice clos en 2023, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 2.47 M €, soit deux millions quatre cent soixante-cinq mille soixante-deux d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 131 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, NEPTUNE disposait d'une trésorerie de 295.27 K €.
En termes d’effectifs, NEPTUNE recense 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, NEPTUNE compte parmi ses dirigeants Mathieu Morineau, qui exerce le rôle de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 2.47 M | - | 2.37 M |
| Marge brute (€) | - | 535.94 K | - | 579.59 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | - | 245.34 K |
| EBITDA (€) | - | 193.44 K | - | 240.12 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | - | 5.22 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | 165.17 K | - | 226.18 K |
| Résultat net (€) | - | 131 K | - | 183.78 K |
| Taux de marge nette (%) | - | 5.31 | - | 7.75 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 20.43 | - | 53.53 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | - | 11.99 | - | 22.51 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 474.32 K | - | 531.19 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 19.24 | - | 22.39 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | - | 21.74 | - | 24.43 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 7.85 | - | 10.12 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | - | 10.34 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 735.81 K | 605.84 K | 498.92 K | 344.38 K |
| BFRE (€) | 181.7 K | 241.29 K | 148.36 K | 88.47 K |
| BFRHE (€) | 250.17 K | 247.3 K | 261.13 K | 228.94 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 89.71 | - | 52.99 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 35.73 | - | 13.61 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 1.67 Md | - | 1.49 Md |
| Délais de paiement clients (j) | - | 39.75 | - | 38.56 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 49.76 | - | 64.11 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.24 | - | 0.2 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | - | 198.85 K |
| Dette nette (€) | -196.34 K | -339.11 K | -442.64 K | -451.18 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | - | 8.38 |
| Font de roulement (€) | 725.96 K | 599.27 K | 492.32 K | 337.42 K |
| Couverture du BFR | 98.66 | 98.92 | 98.68 | 97.98 |
| Trésorerie (€) | 295.27 K | 111.81 K | 84.47 K | 21.76 K |
| Dettes financières (€) | 66.42 K | 79.45 K | 98.06 K | 50.76 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | - | -2.27 |
| Ratio d'endettement (%) | -25.66 | -52.88 | -86.74 | -131.43 |
| Autonomie financière (%) | 11.52 | 8.07 | 5.2 | 6.76 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 415.33 K | 364.9 K | 422.45 K | 415.22 K |
| Liquidité générale | 121.17 | 86.76 | 69.97 | 58.82 |
| Liquidité réduite | 121.17 | 86.76 | 69.97 | 58.82 |
| Couverture de la dette | - | 1.39 | - | 2.06 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 314.61 K | - | 309.54 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | - | 10.25 | - | 10.13 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 43.67 K | - | 32 K |