SOREF DISTRIBUTION (T&SI), une structure de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2006.
Localisée à SAINT-GERMAIN-EN-LAYE (78100), elle est active dans le secteur d'activité 7112B. L'entreprise SOREF DISTRIBUTION (T&SI) se consacre essentiellement ingénierie, études techniques.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 1.05 M €, soit un million quarante-sept mille neuf cent trente d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à -228.62 K €.
Au terme de l'exercice 2024, SOREF DISTRIBUTION (T&SI) affichait une trésorerie de 149.03 K €.
En termes d’effectifs, SOREF DISTRIBUTION (T&SI) compte 1 - 2 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, SOREF DISTRIBUTION (T&SI) est sous la direction de Patrick Forestier, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.05 M | 1.11 M | 1.03 M | 1 M |
| Marge brute (€) | 260.26 K | 246.29 K | 164.78 K | 167.24 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 150.96 K | 69.43 K | 17.61 K |
| EBITDA (€) | -192.84 K | -68.4 K | 68.96 K | 15.85 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | 219.36 K | 464 | 1.76 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -200.42 K | -75.98 K | 61.38 K | 10.18 K |
| Résultat net (€) | -228.62 K | -94.17 K | 39.66 K | 647 |
| Taux de marge nette (%) | -21.82 | -8.51 | 3.85 | 0.06 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 334.88 | -58.73 | 15.58 | 0.3 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -25.74 | -7.84 | 3.23 | 0.06 |
| Valeur ajoutée (€) * | 294.91 K | 248.55 K | 148.8 K | 136.96 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 28.14 | 22.47 | 14.46 | 13.66 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 24.84 | 22.26 | 16.02 | 16.69 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -18.4 | -6.18 | 6.7 | 1.58 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 13.65 | 6.75 | 1.76 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 699.1 K | 589.11 K | 361.26 K | 325.98 K |
| BFRE (€) | 109.66 K | 103.63 K | 22.37 K | 132.98 K |
| BFRHE (€) | 260.52 K | -380.54 K | -423.7 K | -621.19 K |
| BFR en jours de CA (j) | 243.5 | 194.38 | 128.17 | 118.71 |
| BFRE en jours de CA (j) | 38.19 | 34.19 | 7.93 | 48.42 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 747.96 M | -1.15 Md | -1.19 Md | -1.71 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 161.09 | 111.92 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 41.01 | 70.51 | 81.22 | 63.9 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.07 | 0.09 | 0.1 | 0.1 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 133.44 K | 49.68 K | 8.13 K |
| Dette nette (€) | -807.57 K | -967.96 K | -910.03 K | -801.33 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 12.06 | 4.83 | 0.81 |
| Font de roulement (€) | 515.39 K | - | - | - |
| Couverture du BFR | 73.72 | - | - | - |
| Trésorerie (€) | 149.03 K | 73.39 K | 62.24 K | 101.5 K |
| Dettes financières (€) | 593.14 K | - | - | - |
| Capacité de remboursement (€) | - | -7.25 | -18.32 | -98.61 |
| Ratio d'endettement (%) | 1.18 K | -603.65 | -357.55 | -372.96 |
| Autonomie financière (%) | -0.12 | - | - | - |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 179.75 K | 242.92 K | 268.27 K | 186.88 K |
| Liquidité générale | 84.33 | 70.3 | 53.75 | 46.03 |
| Liquidité réduite | 84.33 | 70.3 | 53.75 | 46.03 |
| Couverture de la dette | -2.5 | -1.24 | 0.56 | 0.02 |
| Salaires et charges sociales (€) | 102.55 K | 92.47 K | 93.78 K | 146.84 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 6.89 | 5.92 | 6.41 | 10.38 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 0 | 15.2 K | 1.18 K |
