PHARMACIE DES SOURCES, une société de type Société d'exercice libéral à responsabilité limitée, a démarré en 2006.
Localisée à FAINS-VEEL (55000), elle intervient dans le secteur d'activité 4773Z. Cette organisation PHARMACIE DES SOURCES se consacre essentiellement commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 2.08 M €, soit deux millions quatre-vingt-deux mille quatre cent quatre-vingt-dix-sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 101.8 K €.
Au terme de l'exercice 2024, PHARMACIE DES SOURCES disposait d'une trésorerie de 61.85 K €.
En termes d’effectifs, PHARMACIE DES SOURCES compte 6 - 9 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, PHARMACIE DES SOURCES est dirigée par Marie-Rose Darmois, qui exerce les responsabilités de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.08 M | 1.95 M | 1.79 M | 1.67 M |
| Marge brute (€) | 527.7 K | 527.19 K | 532.35 K | 506.57 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 137.24 K | 152.89 K | 192.39 K | 219.61 K |
| EBITDA (€) | 144.18 K | 156.26 K | 198.42 K | 222.02 K |
| EBITDA - EBE (€) | -6.94 K | -3.37 K | -6.03 K | -2.41 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 135.34 K | 148.08 K | 191.19 K | 215.72 K |
| Résultat net (€) | 101.8 K | 112.02 K | 141.02 K | 151.29 K |
| Taux de marge nette (%) | 4.89 | 5.75 | 7.88 | 9.05 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 7.24 | 8.32 | 10.85 | 12.23 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 5.39 | 5.79 | 7.47 | 8.14 |
| Valeur ajoutée (€) * | 467.03 K | 466.8 K | 488.74 K | 469.1 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 22.43 | 23.98 | 27.3 | 28.07 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 25.34 | 27.08 | 29.74 | 30.31 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.92 | 8.03 | 11.09 | 13.28 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6.59 | 7.85 | 10.75 | 13.14 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 229.35 K | 244.99 K | 247.14 K | 214.03 K |
| BFRE (€) | 48.84 K | 24.41 K | 47.05 K | 12.55 K |
| BFRHE (€) | 118.66 K | 113.7 K | 20.61 K | 10.26 K |
| BFR en jours de CA (j) | 40.2 | 45.94 | 50.4 | 46.74 |
| BFRE en jours de CA (j) | 8.56 | 4.58 | 9.59 | 2.74 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 677.01 M | 606.37 M | 101.07 M | 46.98 M |
| Délais de paiement clients (j) | 10.66 | 13.54 | 8.97 | 9.46 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 39.7 | 50.18 | 38.96 | 38.16 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.1 | 0.1 | 0.11 | 0.1 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 110.65 K | 120.27 K | 148.28 K | 157.61 K |
| Dette nette (€) | -422.75 K | -486.65 K | -409.03 K | -433.35 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 5.31 | 6.18 | 8.28 | 9.43 |
| Font de roulement (€) | 229.35 K | 240.46 K | 246.74 K | 211.84 K |
| Couverture du BFR | 100 | 98.15 | 99.84 | 98.98 |
| Trésorerie (€) | 61.85 K | 102.35 K | 179.08 K | 189.04 K |
| Dettes financières (€) | 279.03 K | 352.4 K | 410.54 K | 437.19 K |
| Capacité de remboursement (€) | -3.82 | -4.05 | -2.76 | -2.75 |
| Ratio d'endettement (%) | -30.08 | -36.14 | -31.48 | -35.03 |
| Autonomie financière (%) | 5.04 | 3.82 | 3.17 | 2.83 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 205.57 K | 232.08 K | 177.16 K | 183.01 K |
| Liquidité générale | 48.41 | 46.79 | 38.19 | 37.6 |
| Liquidité réduite | 48.41 | 46.79 | 38.19 | 37.6 |
| Couverture de la dette | 2.97 | 3.3 | 3.8 | 2.56 |
| Salaires et charges sociales (€) | 386.17 K | 369.56 K | 335.29 K | 282.78 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 14.85 | 15.24 | 15.33 | 13.5 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 30.39 K | 31.85 K | 45.7 K | 55.96 K |