SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS JEAN CANE, une entreprise de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a démarré en 2006.
Établie à VAISSAC (82800), elle intervient dans le secteur d'activité 4661Z. La société SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS JEAN CANE met l'accent sur commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel agricole.
Pour l'exercice 2023, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 3.08 M €, soit trois millions quatre-vingt-deux mille quatre cent soixante-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 118.14 K €.
Au terme de l'exercice 2023, SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS JEAN CANE affichait une trésorerie de 363.33 K €.
En termes d’effectifs, SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS JEAN CANE rassemble 6 - 9 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS JEAN CANE est dirigée par Marie-Jose Cassagnou, qui est en poste comme Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.08 M | 2.82 M | 3.11 M | 2.19 M |
| Marge brute (€) | 536.36 K | 490.79 K | 466.11 K | 443.41 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 162.37 K | 156.31 K | 124.74 K | 112.25 K |
| EBITDA (€) | 160.24 K | 149.77 K | 116.55 K | 120.28 K |
| EBITDA - EBE (€) | 2.13 K | 6.54 K | 8.19 K | -8.02 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 143.28 K | 139.01 K | 107.1 K | 115.78 K |
| Résultat net (€) | 118.14 K | 107.25 K | 83.35 K | 93.13 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.83 | 3.8 | 2.68 | 4.26 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 13.43 | 13.22 | 11.05 | 15.75 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 7.62 | 7.46 | 7.53 | 9.65 |
| Valeur ajoutée (€) * | 513.59 K | 472.02 K | 461.89 K | 403.99 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 16.66 | 16.74 | 14.84 | 18.48 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 17.4 | 17.41 | 14.97 | 20.29 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.2 | 5.31 | 3.74 | 5.5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5.27 | 5.54 | 4.01 | 5.14 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| BFR (€) | 897.88 K | 845.39 K | 716.77 K | 607.81 K |
| BFRE (€) | 447.27 K | 467.9 K | 374.03 K | 281.68 K |
| BFRHE (€) | 76.54 K | 34.78 K | 96.59 K | 52.18 K |
| BFR en jours de CA (j) | 106.32 | 109.44 | 84.05 | 101.5 |
| BFRE en jours de CA (j) | 52.96 | 60.57 | 43.86 | 47.04 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 646.35 M | 268.66 M | 823.76 M | 312.49 M |
| Délais de paiement clients (j) | 62.05 | 59.18 | 42.97 | 54.14 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 59.29 | 64.36 | 34.02 | 43.83 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.17 | 0.21 | 0.14 | 0.16 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 145.82 K | 124.62 K | 93.02 K | 97.66 K |
| Dette nette (€) | -307.69 K | -291.75 K | -109.58 K | -99.49 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.73 | 4.42 | 2.99 | 4.47 |
| Font de roulement (€) | 887.13 K | 836.84 K | - | 607.81 K |
| Couverture du BFR | 98.8 | 98.99 | - | 100 |
| Trésorerie (€) | 363.33 K | 334.16 K | 243.25 K | 273.95 K |
| Dettes financières (€) | 147.79 K | 82.34 K | - | 35.41 K |
| Capacité de remboursement (€) | -2.11 | -2.34 | -1.18 | -1.02 |
| Ratio d'endettement (%) | -34.98 | -35.95 | -14.53 | -16.83 |
| Autonomie financière (%) | 5.95 | 9.86 | - | 16.69 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 512.47 K | 535.02 K | 349.94 K | 338.03 K |
| Liquidité générale | 133.4 | 127.44 | 175.09 | 161.64 |
| Liquidité réduite | 133.4 | 127.44 | 175.09 | 161.64 |
| Couverture de la dette | 1.14 | 1.15 | 0.88 | 0.78 |
| Salaires et charges sociales (€) | 369.56 K | 332.91 K | 363.12 K | 324.32 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 10.48 | 10.53 | 10.3 | 12.37 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 33.71 K | 30.08 K | 24.09 K | 29.33 K |