LES CAVES DU TOUR'BILLON, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2006.
Établie à LE PONT-DE-BEAUVOISIN (73330), elle œuvre dans le secteur d'activité 4725Z. Cette organisation LES CAVES DU TOUR'BILLON met l'accent sur commerce de détail de boissons en magasin spécialisé.
Pour l'exercice 2021, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 1.37 M €, soit un million trois cent soixante-huit mille neuf cent quatre-vingt-onze d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 20.94 K €.
Au terme de l'exercice 2025, LES CAVES DU TOUR'BILLON disposait d'une trésorerie de 174.7 K €.
En termes d’effectifs, LES CAVES DU TOUR'BILLON dénombre 10 - 19 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, LES CAVES DU TOUR'BILLON est dirigée par Bernard Billon, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2025 | 2024 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | - | 1.37 M |
| Marge brute (€) | - | - | - | 251.03 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | - | 38.85 K |
| EBITDA (€) | - | - | - | 33.52 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | - | 5.33 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | - | 23.49 K |
| Résultat net (€) | - | - | - | 20.94 K |
| Taux de marge nette (%) | - | - | - | 1.53 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | - | 6.06 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2025 | 2024 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | - | 2.87 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | - | 208.96 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | - | 15.26 |
| Croissance | 2025 | 2024 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | - | 18.34 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | - | 2.45 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | - | 2.84 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 518.22 K | 519.97 K | 523.77 K | 477.33 K |
| BFRE (€) | 38.66 K | 5.92 K | -13.39 K | -21.77 K |
| BFRHE (€) | 289.71 K | 293.25 K | 74.39 K | 78.27 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | - | 127.27 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | - | -5.8 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | - | 293.57 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | - | 7.6 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | - | 44.4 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | - | 0.11 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | - | 32.46 K |
| Dette nette (€) | -156.34 K | -194.89 K | -9.51 K | 25.5 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | - | 2.37 |
| Font de roulement (€) | 503.07 K | 505.14 K | 511.59 K | 466.76 K |
| Couverture du BFR | 97.08 | 97.15 | 97.67 | 97.79 |
| Trésorerie (€) | 174.7 K | 205.97 K | 454.29 K | 410.26 K |
| Dettes financières (€) | 156.12 K | 202.86 K | 234.88 K | 184.91 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | - | 0.79 |
| Ratio d'endettement (%) | -29.63 | -39.67 | -2.31 | 7.38 |
| Autonomie financière (%) | 3.38 | 2.42 | 1.75 | 1.87 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 159.76 K | 183.17 K | 216.74 K | 189.28 K |
| Liquidité générale | 152.73 | 132.35 | 118.18 | 133.17 |
| Liquidité réduite | 152.73 | 132.35 | 118.18 | 133.17 |
| Couverture de la dette | - | - | - | 0.39 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | - | 207.89 K |
| Structure de l'activité | 2025 | 2024 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | - | - | - | 11.72 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | - | 3.42 K |