SOCIETE FILRIK, une structure de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 2006.
Située à MENNECY (91540), elle intervient dans le secteur d'activité 8292Z. L'entreprise SOCIETE FILRIK oriente son activité sur activités de conditionnement.
Pour l'exercice 2020, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 160.53 K €, soit cent soixante mille cinq cent trente-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à -2.81 K €.
Au terme de l'exercice 2020, SOCIETE FILRIK disposait d'une trésorerie de 60.16 K €.
En termes d’effectifs, SOCIETE FILRIK dénombre 1 - 2 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, SOCIETE FILRIK est sous la direction de Eric Mourguet, qui exerce les responsabilités de Gérant.
| Performance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 160.53 K | 223.23 K | 281.86 K | 281.49 K |
| Marge brute (€) | 91.83 K | 124.7 K | 173.14 K | 170.25 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | -31.6 K | - |
| EBITDA (€) | -3.63 K | -48.29 K | -31.27 K | -16.15 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | -330 | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -3.63 K | -48.29 K | -32.28 K | -17.29 K |
| Résultat net (€) | -2.81 K | -48.29 K | -32.14 K | -18.23 K |
| Taux de marge nette (%) | -1.75 | -21.63 | -11.4 | -6.47 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -3.82 | -20.43 | -11.29 | -5.75 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | -1.87 | -17.06 | -9.37 | -4.95 |
| Valeur ajoutée (€) * | 60.38 K | 68.24 K | 111.77 K | 110.97 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 37.61 | 30.57 | 39.66 | 39.42 |
| Croissance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | 57.2 | 55.86 | 61.43 | 60.48 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -2.26 | -21.63 | -11.09 | -5.74 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | -11.21 | - |
| Gestion BFR | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| BFR (€) | 65.52 K | 184.82 K | 235.14 K | 264.4 K |
| BFRHE (€) | -42.66 K | 74.27 K | 70.76 K | 77.8 K |
| BFR en jours de CA (j) | 148.96 | 302.2 | 304.5 | 342.85 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -18.76 M | 45.43 M | 54.64 M | 60 M |
| Délais de paiement clients (j) | 85.61 | 88.83 | 59.87 | 83.22 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 115.58 | 94.35 | 82.66 | 66.41 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | -31.12 K | - |
| Dette nette (€) | -16.16 K | 59.72 K | 115.88 K | 128.81 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | -11.04 | - |
| Font de roulement (€) | - | - | 233.33 K | 264.4 K |
| Couverture du BFR | - | - | 99.23 | 100 |
| Trésorerie (€) | 60.16 K | 106.38 K | 174.31 K | 180.27 K |
| Dettes financières (€) | - | - | 217 | 168 |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -3.72 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -21.98 | 25.27 | 40.71 | 40.67 |
| Autonomie financière (%) | - | - | 1.31 K | 1.89 K |
| Solvabilité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 32.82 K | 46.66 K | 56.41 K | 51.3 K |
| Couverture de la dette | -0.26 | -2.32 | -1.02 | -0.59 |
| Salaires et charges sociales (€) | 92.16 K | 171.23 K | 201.29 K | 182.91 K |
| Structure de l'activité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | 37.81 | 51.41 | 48.25 | 43.48 |