CAL SARL (CAL SARL), une entreprise de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 2006.
Localisée à MONTPELLIER (34070), elle intervient dans le secteur d'activité 4532Z. L'entreprise CAL SARL (CAL SARL) oriente son activité sur commerce de détail d'équipements automobiles.
Pour l'exercice 2023, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 17.74 M €, soit dix-sept millions sept cent quarante mille cinq cent quatre-vingts d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 469.95 K €.
Au terme de l'exercice 2023, CAL SARL (CAL SARL) affichait une trésorerie de 1.99 M €.
En termes d’effectifs, CAL SARL (CAL SARL) rassemble 50 - 99 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, CAL SARL (CAL SARL) est dirigée par Sergio Pizzitola, qui exerce les responsabilités de Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 17.74 M | 14.67 M | 13.48 M | 12.54 M |
| Marge brute (€) | 4.72 M | 4.17 M | 3.67 M | 3.88 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.31 M | 1.36 M | 1.04 M | 1.45 M |
| EBITDA (€) | 1.08 M | 932.88 K | 709.87 K | 1.14 M |
| EBITDA - EBE (€) | 228.17 K | 432.09 K | 334.52 K | 307.9 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 622.18 K | 551.43 K | 359.82 K | 805.37 K |
| Résultat net (€) | 469.95 K | 444.28 K | 264.45 K | 464.42 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.65 | 3.03 | 1.96 | 3.7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 5.31 | 5.23 | 3.25 | 5.82 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 3.27 | 3.17 | 2.38 | 4.3 |
| Valeur ajoutée (€) * | 4.03 M | 3.67 M | 3.18 M | 3.47 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 22.69 | 25.02 | 23.62 | 27.69 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 26.61 | 28.46 | 27.22 | 30.94 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.09 | 6.36 | 5.27 | 9.07 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7.38 | 9.31 | 7.75 | 11.52 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 5.72 M | 5.9 M | 5.41 M | 5.44 M |
| BFRE (€) | 2.61 M | 3.01 M | 2.94 M | 2.52 M |
| BFRHE (€) | 1.13 M | 855.61 K | 668.78 K | 589.4 K |
| BFR en jours de CA (j) | 117.7 | 146.74 | 146.56 | 158.24 |
| BFRE en jours de CA (j) | 53.64 | 74.98 | 79.52 | 73.42 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 55 Md | 34.38 Md | 24.69 Md | 20.25 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 71.35 | 81.73 | 78.19 | 79.22 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 71.07 | 84.1 | 71.48 | 65.33 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.21 | 0.25 | 0.22 | 0.21 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 943.99 K | 1.02 M | 660.73 K | 945.23 K |
| Dette nette (€) | -3.54 M | -3.39 M | -990.1 K | -488.75 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 5.32 | 6.92 | 4.9 | 7.54 |
| Font de roulement (€) | 5.72 M | 5.9 M | 5.41 M | 5.44 M |
| Couverture du BFR | 100 | 99.98 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 1.99 M | 2.15 M | 1.98 M | 2.33 M |
| Dettes financières (€) | 1.99 M | 2.26 M | 498.26 K | 530.19 K |
| Capacité de remboursement (€) | -3.75 | -3.34 | -1.5 | -0.52 |
| Ratio d'endettement (%) | -39.92 | -39.97 | -12.15 | -6.12 |
| Autonomie financière (%) | 4.46 | 3.75 | 16.35 | 15.06 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.53 M | 3.28 M | 2.47 M | 2.28 M |
| Liquidité générale | 101.08 | 99.06 | 165.18 | 181.24 |
| Liquidité réduite | 101.08 | 99.06 | 165.18 | 181.24 |
| Couverture de la dette | 0.5 | 0.6 | 0.54 | 0.68 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.23 M | 2.67 M | 2.46 M | 2.27 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 13.74 | 13.5 | 13.52 | 13.32 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 171.18 K | 113.77 K | 98.72 K | 186.54 K |