CAB 5-4 (CAB 5-4), une SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 2006.
Basée à CHAMONIX-MONT-BLANC (74400), elle se spécialise dans 4649Z. La société CAB 5-4 (CAB 5-4) se concentre sur commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a atteint un chiffre d'affaires de 19.54 M €, soit dix-neuf millions cinq cent trente-neuf mille neuf cent quarante d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à -6.37 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, CAB 5-4 (CAB 5-4) présentait une trésorerie de 367.35 K €.
En termes d’effectifs, CAB 5-4 (CAB 5-4) emploie 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CAB 5-4 (CAB 5-4) est dirigée par Jean-Jacques Bancel, qui est en poste en tant que Directeur Général.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 19.54 M | 22.48 M | 17.11 M | 11.42 M |
| Marge brute (€) | 366.81 K | 2.56 M | 2.02 M | 800.91 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -1.37 M | 1.14 M | 1.52 M | 433.28 K |
| EBITDA (€) | -1.96 M | -13.96 K | 1.01 M | 258.35 K |
| EBITDA - EBE (€) | 586.55 K | 1.16 M | 501.62 K | 174.93 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -5.06 M | -2.86 M | -418.94 K | -941.16 K |
| Résultat net (€) | -6.37 M | -3.51 M | -619.99 K | -2.43 M |
| Taux de marge nette (%) | -32.61 | -15.6 | -3.62 | -21.33 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 495.83 | -68.94 | -11.08 | -39.19 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -28.75 | -15.02 | -3.27 | -12.65 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.19 M | 3.74 M | 3.98 M | 3.55 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 11.22 | 16.63 | 23.25 | 31.07 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 1.88 | 11.41 | 11.82 | 7.01 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -10.01 | -0.06 | 5.93 | 2.26 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -7.01 | 5.09 | 8.86 | 3.79 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 3.51 M | 4.16 M | 1.91 M | 5.83 M |
| BFRE (€) | -5.29 M | -5.17 M | -4.27 M | 1.42 M |
| BFRHE (€) | 8.19 M | 5.61 M | 5.36 M | 2.93 M |
| BFR en jours de CA (j) | 65.63 | 67.55 | 40.74 | 186.41 |
| BFRE en jours de CA (j) | -98.89 | -83.89 | -91.05 | 45.34 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 438.52 Md | 345.55 Md | 251.41 Md | 91.8 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 116.08 | 131.02 | 165.24 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 149.39 | 135.49 | 106.46 | 114.68 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.13 | 0.1 | 0.08 | 0.15 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -2.89 M | -354.58 K | 888.54 K | -1.11 M |
| Dette nette (€) | -22.31 M | -14.58 M | -12.05 M | -12.49 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -14.77 | -1.58 | 5.19 | -9.71 |
| Font de roulement (€) | 2.43 M | 2.79 M | 1.12 M | 3.88 M |
| Couverture du BFR | 69.08 | 66.96 | 58.43 | 66.6 |
| Trésorerie (€) | 367.35 K | 3.05 M | 703.59 K | 79.81 K |
| Dettes financières (€) | 12.07 M | 7.7 M | 5.22 M | 6.55 M |
| Capacité de remboursement (€) | 7.73 | 41.13 | -13.56 | 11.27 |
| Ratio d'endettement (%) | 1.74 K | -286.68 | -215.36 | -201.05 |
| Autonomie financière (%) | -0.11 | 0.66 | 1.07 | 0.95 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 9.88 M | 9.12 M | 7.28 M | 4.31 M |
| Liquidité générale | 48.25 | 62.64 | 61.08 | 66.91 |
| Liquidité réduite | 48.25 | 62.64 | 61.08 | 66.91 |
| Couverture de la dette | -3.28 | -2.74 | -0.22 | -2.28 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.67 M | 2.56 M | 2.28 M | 1.88 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 9.71 | 8.31 | 9.58 | 12.27 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -64.22 K | 14.64 K | -49.92 K | -91.49 K |
