T.P.C - TRAVAUX PUBLICS CIGALOIS, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 2007.
Établie à SAINT-HIPPOLYTE-DU-FORT (30170), elle se consacre au secteur d'activité de 4312A. La société T.P.C - TRAVAUX PUBLICS CIGALOIS se concentre sur travaux de terrassement courants et travaux préparatoires.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 852.34 K €, soit huit cent cinquante-deux mille trois cent trente-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 60.89 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, T.P.C - TRAVAUX PUBLICS CIGALOIS disposait d'une trésorerie de 276.43 K €.
En termes d’effectifs, T.P.C - TRAVAUX PUBLICS CIGALOIS compte 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, T.P.C - TRAVAUX PUBLICS CIGALOIS est dirigée par Jerome Janssens, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 852.34 K | 1.05 M | 1 M | 894.92 K |
| Marge brute (€) | 146 | 168.39 K | 77.39 K | 35.39 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -136.46 K | 33.15 K | -58.44 K | -78.85 K |
| EBITDA (€) | -153.32 K | 36.28 K | 94.57 K | -20.2 K |
| EBITDA - EBE (€) | 16.85 K | -3.13 K | -153 K | -58.65 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -282.3 K | -34.29 K | 14.92 K | -135.82 K |
| Résultat net (€) | 60.89 K | 51.72 K | 9.21 K | 22.02 K |
| Taux de marge nette (%) | 7.14 | 4.93 | 0.92 | 2.46 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 12.28 | 11.6 | 2.5 | 6.02 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 6.53 | 5.34 | 1.3 | 2.7 |
| Valeur ajoutée (€) * | 56 K | 246.51 K | 224.84 K | 319.8 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 6.57 | 23.48 | 22.46 | 35.73 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 0.02 | 16.04 | 7.73 | 3.95 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -17.99 | 3.46 | 9.45 | -2.26 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -16.01 | 3.16 | -5.84 | -8.81 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 221.27 K | 499.01 K | 439.16 K | 414.27 K |
| BFRE (€) | -174.02 K | -225.91 K | 7.6 K | 95.23 K |
| BFRHE (€) | 118.86 K | 225.75 K | 146.41 K | 33.55 K |
| BFR en jours de CA (j) | 94.75 | 173.48 | 160.1 | 168.96 |
| BFRE en jours de CA (j) | -74.52 | -78.54 | 2.77 | 38.84 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 277.55 M | 649.36 M | 401.6 M | 82.26 M |
| Délais de paiement clients (j) | 20.88 | 42.37 | 33.53 | 75.38 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 78.92 | 96.74 | 20.77 | 31.18 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0.02 | 0.06 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 194.45 K | 122.35 K | 89.11 K | 151.95 K |
| Dette nette (€) | -159.5 K | -23.88 K | -57.44 K | -163.35 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 22.81 | 11.65 | 8.9 | 16.98 |
| Font de roulement (€) | 221.26 K | 499 K | 439.16 K | 414.27 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 276.43 K | 499.16 K | 285.14 K | 285.49 K |
| Dettes financières (€) | 227.24 K | 259.55 K | 272.07 K | 327.91 K |
| Capacité de remboursement (€) | -0.82 | -0.2 | -0.64 | -1.07 |
| Ratio d'endettement (%) | -32.16 | -5.35 | -15.62 | -44.66 |
| Autonomie financière (%) | 2.18 | 1.72 | 1.35 | 1.12 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 208.69 K | 263.48 K | 70.51 K | 120.92 K |
| Liquidité générale | 97.91 | 145.36 | 144.02 | 106.86 |
| Liquidité réduite | 97.91 | 145.36 | 144.02 | 106.86 |
| Couverture de la dette | 2.81 | 1.7 | 0.47 | 0.52 |
| Salaires et charges sociales (€) | 149.85 K | 148.72 K | 139.91 K | 158.76 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 12.9 | 10.71 | 10.34 | 13.14 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 16.31 K | 12.9 K | 1.9 K | 4.2 K |