SALINI GROUPE, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2006.
Située à COUPVRAY (77700), elle se spécialise dans le secteur d'activité 6420Z. L'entreprise SALINI GROUPE met l'accent sur activités des sociétés holding.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 881.68 K €, soit huit cent quatre-vingt-un mille six cent quatre-vingt-un d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à -931.73 K €.
Au terme de l'exercice 2024, SALINI GROUPE présentait une trésorerie de 2.84 M €.
En termes d’effectifs, SALINI GROUPE rassemble 1 - 2 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, SALINI GROUPE est administrée par Philippe Salini, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 881.68 K | 726.5 K | 684.06 K | 752.46 K |
| Marge brute (€) | -686.56 K | -584.22 K | -1.97 M | -769.14 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | - | -1.72 M |
| EBITDA (€) | -1.33 M | -1.51 M | -2.78 M | -1.72 M |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | - | 94 |
| Résultat d'exploitation (€) | -1.36 M | -1.53 M | -2.82 M | -1.74 M |
| Résultat net (€) | -931.73 K | -757.92 K | 24.46 M | -372.16 K |
| Taux de marge nette (%) | -105.68 | -104.32 | 3.58 K | -49.46 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -2.1 | -1.65 | 50.45 | -1.47 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -2.05 | -1.62 | 50.18 | -1.41 |
| Valeur ajoutée (€) * | -465.61 K | -815.62 K | 1.45 M | -808.47 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | -52.81 | -112.27 | 211.68 | -107.44 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | -77.87 | -80.42 | -287.97 | -102.22 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -150.95 | -207.46 | -406.89 | -228.17 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | - | -228.16 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 32.92 M | 33.74 M | 35.4 M | 17.15 M |
| BFRE (€) | -673.55 K | -351.37 K | -156.25 K | -1.09 M |
| BFRHE (€) | 30.75 M | 26.96 M | 12.88 M | 4.67 M |
| BFR en jours de CA (j) | 13.63 K | 16.95 K | 18.89 K | 8.32 K |
| BFRE en jours de CA (j) | -278.84 | -176.53 | -83.37 | -528.7 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 74.27 Md | 53.65 Md | 24.14 Md | 9.63 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 94.86 | 88.04 | 9.94 | 21.27 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | - | -349.97 K |
| Dette nette (€) | 1.7 M | 6.33 M | 22.41 M | 12.41 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | - | -46.51 |
| Font de roulement (€) | 32.92 M | 33.6 M | 35.4 M | 17.14 M |
| Couverture du BFR | 99.99 | 99.58 | 99.99 | 99.99 |
| Trésorerie (€) | 2.84 M | 7 M | 22.67 M | 13.58 M |
| Dettes financières (€) | 53.1 K | 51.19 K | 50.59 K | 50.25 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | - | -35.46 |
| Ratio d'endettement (%) | 3.85 | 13.76 | 46.22 | 49.13 |
| Autonomie financière (%) | 833.99 | 898.88 | 958.37 | 502.69 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.08 M | 473.41 K | 210.85 K | 1.12 M |
| Liquidité générale | 2.98 K | 5.12 K | 13.51 K | 1.56 K |
| Liquidité réduite | 2.98 K | 5.12 K | 13.51 K | 1.56 K |
| Couverture de la dette | -1.39 | -4.96 | 177.79 | -0.36 |
| Salaires et charges sociales (€) | 543.34 K | 809.35 K | 663.01 K | 824.79 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 47.33 | 78.56 | 67.56 | 81.96 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 325.41 K | - | - | -362.55 K |