TIERS PAYANT RECOUVREMENT (TPR), une structure de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2007.
Située à LIMAS (69400), elle œuvre dans le secteur d'activité 7022Z. Cette organisation TIERS PAYANT RECOUVREMENT (TPR) se focalise principalement conseil pour les affaires et autres conseils de gestion.
Pour l'exercice 2020, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 2.03 M €, soit deux millions trente-quatre mille sept cent trente-six d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 42.86 K €.
Au terme de l'exercice 2020, TIERS PAYANT RECOUVREMENT (TPR) présentait une trésorerie de 123.76 K €.
En matière de gouvernance, TIERS PAYANT RECOUVREMENT (TPR) est dirigée par JEMIHOLD, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.03 M | 2 M | 1.85 M | 1.83 M |
| Marge brute (€) | 659.66 K | 713.06 K | 728.03 K | 707.24 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 92.76 K | 109.33 K | 111.81 K | - |
| EBITDA (€) | 59.61 K | 87.81 K | 111.94 K | 62.7 K |
| EBITDA - EBE (€) | 33.15 K | 21.52 K | -128 | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 47.07 K | 78.7 K | 99.2 K | 52.15 K |
| Résultat net (€) | 42.86 K | 80.97 K | 89.11 K | 52.46 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.11 | 4.06 | 4.82 | 2.86 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 42.69 | 58.87 | 65.25 | 67.72 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | 9.15 | 15.06 | 19.62 | 10.98 |
| Valeur ajoutée (€) * | 515.56 K | 560.39 K | 578.05 K | 550.29 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 25.34 | 28.07 | 31.27 | 30.02 |
| Croissance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | 32.42 | 35.72 | 39.38 | 38.58 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.93 | 4.4 | 6.05 | 3.42 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.56 | 5.48 | 6.05 | - |
| Gestion BFR | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| BFR (€) | 196.31 K | 248.65 K | 187.64 K | 128.01 K |
| BFRHE (€) | -20.69 K | -30.43 K | -1.83 K | 19.62 K |
| BFR en jours de CA (j) | 35.22 | 45.46 | 37.05 | 25.49 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -115.33 M | -166.45 M | -9.24 M | 98.54 M |
| Délais de paiement clients (j) | 44.94 | 47.78 | 44.63 | 51.1 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 36.54 | 43.53 | 36.96 | 54.65 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 55.41 K | 90.09 K | 101.86 K | - |
| Dette nette (€) | -244.22 K | -216.9 K | -150.59 K | -247.24 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.72 | 4.51 | 5.51 | - |
| Font de roulement (€) | - | - | 112.65 K | 51.89 K |
| Couverture du BFR | - | - | 60.03 | 40.54 |
| Trésorerie (€) | 123.76 K | 183.18 K | 166.94 K | 152.87 K |
| Dettes financières (€) | - | - | 1.34 K | 5.32 K |
| Capacité de remboursement (€) | -4.41 | -2.41 | -1.48 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -243.26 | -157.71 | -110.27 | -319.2 |
| Autonomie financière (%) | - | - | 102.22 | 14.57 |
| Solvabilité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 245.16 K | 268.52 K | 241.2 K | 318.67 K |
| Couverture de la dette | 0.41 | 0.71 | 0.71 | 0.36 |
| Salaires et charges sociales (€) | 556.05 K | 594.73 K | 604.51 K | 627.82 K |
| Structure de l'activité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | 20.21 | 21.96 | 24.25 | 25.68 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 4.21 K | -4.63 K | 6.37 K | -400 |