H2D, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 2006.
Basée à SAINT-DENIS-EN-VAL (45560), elle se consacre au secteur d'activité de 4711B. L'entreprise H2D oriente ses efforts sur commerce d'alimentation générale.
Pour l'exercice clos en 2024, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 6.8 M €, soit six millions sept cent quatre-vingt-dix-huit mille cent cinquante-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 96.44 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, H2D présentait une trésorerie de 334.08 K €.
En termes d’effectifs, H2D compte 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, H2D est dirigée par FRANIAL, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 6.8 M | 6.9 M | 6.65 M | 6.25 M |
| Marge brute (€) | 622.18 K | 537.22 K | 594.1 K | 595.48 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 188.19 K | 75.33 K | 163.04 K | 199.8 K |
| EBITDA (€) | 180.23 K | 70.51 K | 162.94 K | 201.29 K |
| EBITDA - EBE (€) | 7.96 K | 4.82 K | 97 | -1.49 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 124.47 K | 10.39 K | 83.22 K | 122.38 K |
| Résultat net (€) | 96.44 K | 8.53 K | 60.74 K | 107.15 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.42 | 0.12 | 0.91 | 1.72 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 9.2 | 0.9 | 6.44 | 12.14 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 5.25 | 0.45 | 3.42 | 6.09 |
| Valeur ajoutée (€) * | 552.03 K | 462.6 K | 544.44 K | 576.22 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 8.12 | 6.71 | 8.19 | 9.22 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 9.15 | 7.79 | 8.94 | 9.53 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.65 | 1.02 | 2.45 | 3.22 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.77 | 1.09 | 2.45 | 3.2 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 242.43 K | 116.78 K | 48.65 K | 31.12 K |
| BFRE (€) | -249.74 K | -353.7 K | -298.43 K | -302.43 K |
| BFRHE (€) | 148.82 K | 146.17 K | 137.18 K | 120.69 K |
| BFR en jours de CA (j) | 13.02 | 6.18 | 2.67 | 1.82 |
| BFRE en jours de CA (j) | -13.41 | -18.71 | -16.39 | -17.67 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.77 Md | 2.76 Md | 2.5 Md | 2.07 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 9.58 | 9.03 | 8.41 | 10.53 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 28.39 | 36.05 | 33.09 | 31.88 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.05 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 160.58 K | 69.49 K | 142.58 K | 192.27 K |
| Dette nette (€) | -453.84 K | -607.95 K | -624.6 K | -696.7 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.36 | 1.01 | 2.14 | 3.08 |
| Font de roulement (€) | 233.16 K | 112.27 K | 46.8 K | -1.41 K |
| Couverture du BFR | 96.18 | 96.14 | 96.19 | -4.52 |
| Trésorerie (€) | 334.08 K | 319.79 K | 208.05 K | 180.34 K |
| Dettes financières (€) | 145.51 K | 145.51 K | 145.51 K | 209.94 K |
| Capacité de remboursement (€) | -2.83 | -8.75 | -4.38 | -3.62 |
| Ratio d'endettement (%) | -43.3 | -63.88 | -66.22 | -78.94 |
| Autonomie financière (%) | 7.2 | 6.54 | 6.48 | 4.2 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 633.14 K | 777.72 K | 685.28 K | 634.57 K |
| Liquidité générale | 65.45 | 53.18 | 44.28 | 41.46 |
| Liquidité réduite | 65.45 | 53.18 | 44.28 | 41.46 |
| Couverture de la dette | 0.65 | 0.06 | 0.49 | 0.81 |
| Salaires et charges sociales (€) | 417.84 K | 441.83 K | 411.2 K | 371.98 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 4.9 | 5.15 | 5.03 | 4.97 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 25 K | 216 | 8.17 K | 19.64 K |