DELTEX, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2006.
Localisée à BRIVE-LA-GAILLARDE (19100), elle exerce son activité dans 2223Z. L'entité DELTEX se concentre sur fabrication d'éléments en matières plastiques pour la construction.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 2.58 M €, soit deux millions cinq cent soixante-seize mille cinq cent soixante-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 83.46 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, DELTEX disposait d'une trésorerie de 457.89 K €.
En termes d’effectifs, DELTEX emploie 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, DELTEX est sous la direction de Gerard Chevrier, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.58 M | 3.17 M | 2.82 M | 4.02 M |
| Marge brute (€) | 787.5 K | 1.42 M | 574.5 K | 1.79 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 204.74 K | 217.34 K | 300.6 K | 678.57 K |
| EBITDA (€) | 205.9 K | 256.3 K | 324.94 K | 420.23 K |
| EBITDA - EBE (€) | -1.16 K | -38.96 K | -24.34 K | 258.34 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 151.67 K | 149.6 K | 217.81 K | 305.87 K |
| Résultat net (€) | 83.46 K | 107.86 K | 152.7 K | 216.21 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.24 | 3.4 | 5.41 | 5.38 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 4.46 | 6.03 | 9.08 | 14.14 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 3.37 | 3.44 | 4.4 | 4.63 |
| Valeur ajoutée (€) * | 835.75 K | 823.81 K | 1 M | 1.43 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 32.44 | 25.97 | 35.59 | 35.66 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 30.56 | 44.72 | 20.35 | 44.59 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 7.99 | 8.08 | 11.51 | 10.45 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7.95 | 6.85 | 10.65 | 16.88 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.97 M | 2.39 M | 2.87 M | 3.69 M |
| BFRE (€) | 1.44 M | 1.8 M | 1.9 M | 1.92 M |
| BFRHE (€) | 91.37 K | 6.93 K | 584.57 K | 1.62 M |
| BFR en jours de CA (j) | 278.78 | 275.33 | 370.6 | 335.15 |
| BFRE en jours de CA (j) | 203.3 | 207.51 | 246.1 | 174.58 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 644.96 M | 60.27 M | 4.52 Md | 17.87 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 48.49 | 131.7 | 159.85 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 17.19 | 79.18 | 35.11 | 51.25 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.51 | 0.38 | 0.6 | 0.39 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 138.19 K | 221.77 K | 260.58 K | 602.73 K |
| Dette nette (€) | 109.68 K | -600.6 K | -1.36 M | -2.75 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 5.36 | 6.99 | 9.23 | 14.99 |
| Font de roulement (€) | 1.7 M | 2.04 M | 2.32 M | 3.44 M |
| Couverture du BFR | 86.55 | 85.41 | 80.86 | 93.16 |
| Trésorerie (€) | 457.89 K | 494.18 K | 173.98 K | 146.54 K |
| Dettes financières (€) | 170.71 K | 532.29 K | 974.89 K | 2.36 M |
| Capacité de remboursement (€) | 0.79 | -2.71 | -5.21 | -4.56 |
| Ratio d'endettement (%) | 5.86 | -33.56 | -80.79 | -179.56 |
| Autonomie financière (%) | 10.97 | 3.36 | 1.73 | 0.65 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 166.15 K | 466.69 K | 262.46 K | 529.33 K |
| Liquidité générale | 232.68 | 151.24 | 93.22 | 92.24 |
| Liquidité réduite | 232.68 | 151.24 | 93.22 | 92.24 |
| Couverture de la dette | 1.01 | 1.59 | 1.89 | 1.27 |
| Salaires et charges sociales (€) | 706.04 K | 615.46 K | 781.87 K | 898.54 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 21.1 | 14.91 | 21.28 | 16.9 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 24.86 K | 30.46 K | 45.76 K | 71.72 K |
