VALENCE AGGLOS
LE PONT DOUBLE - 26290 DONZERE
VALENCE AGGLOS, une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2007.
Localisée à DONZERE (26290), elle intervient dans le secteur d'activité 7010Z. L'entreprise VALENCE AGGLOS se focalise principalement activités des sièges sociaux.
Pour l'exercice 2023, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 4.54 M €, soit quatre millions cinq cent quarante-trois mille quatre cent soixante-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à -916.52 K €.
Au terme de l'exercice 2023, VALENCE AGGLOS affichait une trésorerie de 306 €.
En termes d’effectifs, VALENCE AGGLOS rassemble 10 - 19 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, VALENCE AGGLOS est dirigée par FABEMI GESTION, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.54 M | 5.83 M | 5.85 M | 5.35 M |
| Marge brute (€) | 272.26 K | 2.19 M | 2.71 M | 1.61 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 1.32 M | 1.79 M | 889.51 K |
| EBITDA (€) | -716.82 K | 581.66 K | 1.23 M | 228.46 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | 743.17 K | 556.36 K | 661.04 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -1.23 M | 65.36 K | 984.83 K | -20.67 K |
| Résultat net (€) | -916.52 K | 17.02 K | 721.47 K | 790 |
| Taux de marge nette (%) | -20.17 | 0.29 | 12.34 | 0.01 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -27.76 | 0.4 | 14.71 | 0.02 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | -10.71 | 0.18 | 7.6 | 0.01 |
| Valeur ajoutée (€) * | 816.92 K | 2.17 M | 2.63 M | 1.49 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 17.98 | 37.19 | 44.93 | 27.82 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 5.99 | 37.56 | 46.34 | 30.04 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -15.78 | 9.97 | 21.11 | 4.27 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 22.71 | 30.63 | 16.64 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2018 |
| BFR (€) | 2.16 M | 2.62 M | 3.48 M | 2.86 M |
| BFRE (€) | 1.22 M | 495.18 K | 1.14 M | 766.13 K |
| BFRHE (€) | 377.53 K | 1.46 M | 1.64 M | 1.51 M |
| BFR en jours de CA (j) | 173.85 | 163.72 | 217 | 195.26 |
| BFRE en jours de CA (j) | 97.93 | 30.98 | 71.12 | 52.31 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 4.7 Md | 23.33 Md | 26.22 Md | 22.11 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 98.47 | 154.43 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 94.52 | 142.44 | 130.25 | 112.94 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.54 | 0.3 | 0.27 | 0.25 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 543.09 K | 982.39 K | 312.7 K |
| Dette nette (€) | -5.24 M | -5.16 M | -4.59 M | -3.47 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 9.31 | 16.8 | 5.85 |
| Font de roulement (€) | 1.59 M | 1.96 M | 2.78 M | 2.21 M |
| Couverture du BFR | 73.38 | 74.76 | 79.99 | 77.44 |
| Trésorerie (€) | 306 | 1.96 K | 4.08 K | 491 |
| Dettes financières (€) | 3.13 M | 2.85 M | 2.42 M | 1.38 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | -9.51 | -4.67 | -11.1 |
| Ratio d'endettement (%) | -158.78 | -121.96 | -93.61 | -84.36 |
| Autonomie financière (%) | 1.05 | 1.49 | 2.03 | 2.98 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.54 M | 1.66 M | 1.48 M | 1.51 M |
| Liquidité générale | 23.77 | 48.53 | 73.05 | 87.97 |
| Liquidité réduite | 23.77 | 48.53 | 73.05 | 87.97 |
| Couverture de la dette | -2.13 | 0.09 | 3.09 | 0 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.16 M | 990.51 K | 952.42 K | 741.83 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 18.54 | 12.27 | 11.89 | 10 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -320.92 K | 20.5 K | 233.56 K | -18.59 K |