ROCHE BOBOIS, une société de type SA à directoire (s.a.i.), est en activité depuis 2006.
Localisée à PARIS (75012), elle se consacre au secteur d'activité de 7010Z. Cette structure ROCHE BOBOIS se consacre sur activités des sièges sociaux.
Pour l'exercice clos en 2023, la société a atteint un chiffre d'affaires de 10.28 M €, soit dix millions deux cent soixante-dix-neuf mille neuf cent quatre d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 32.41 M €.
À la clôture de l'exercice 2023, ROCHE BOBOIS montrait une trésorerie de 42.11 M €.
En termes d’effectifs, ROCHE BOBOIS compte 50 - 99 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, ROCHE BOBOIS est dirigée par Eric Amourdedieu, qui occupe la fonction de Directeur Général.
| Performance | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 10.28 M | 10.37 M | 265.99 M | 274.72 M |
| Marge brute (€) | 4.16 M | 4.94 M | 110.68 M | 105.27 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -5.2 M | - | - | - |
| EBITDA (€) | -2.8 M | -5.69 M | 48.71 M | 43.86 M |
| EBITDA - EBE (€) | -2.41 M | - | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -3.32 M | -6.02 M | 17.08 M | 15.84 M |
| Résultat net (€) | 32.41 M | 35.05 M | - | - |
| Taux de marge nette (%) | 315.26 | 338.13 | - | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 20.81 | 24.02 | - | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 15.11 | 17.12 | - | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.59 M | 2.32 M | - | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 34.95 | 22.36 | - | - |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 40.44 | 47.68 | 41.61 | 38.32 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -27.22 | -54.92 | 18.31 | 15.97 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -50.62 | - | - | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 80.85 M | 70.73 M | 122.91 M | 84.36 M |
| BFRE (€) | - | - | 40.83 M | 43.36 M |
| BFRHE (€) | 38.4 M | 19.5 M | -129.23 M | -90.14 M |
| BFR en jours de CA (j) | 2.87 K | 2.49 K | 168.66 | 112.08 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | 56.02 | 57.61 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.08 T | 553.92 Md | -94.18 T | -67.84 T |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 32.92 | 34.48 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 28.24 | 50.24 | 97.47 | 84.61 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0.25 | 0.24 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 32.99 M | - | - | - |
| Dette nette (€) | -16.56 M | -3.81 M | -210.92 M | -192.84 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 320.87 | - | - | - |
| Font de roulement (€) | 80.53 M | 67.9 M | -76.33 M | -64.24 M |
| Couverture du BFR | 99.6 | 96 | -62.11 | -76.16 |
| Trésorerie (€) | 42.11 M | 52.31 M | 73.32 M | 31.09 M |
| Dettes financières (€) | 55.59 M | 52.48 M | 48.36 M | 39.7 M |
| Capacité de remboursement (€) | -0.5 | - | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -10.63 | -2.61 | -316.52 | -326.07 |
| Autonomie financière (%) | 2.8 | 2.78 | 1.38 | 1.49 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.8 M | 3.5 M | 42.05 M | 39.83 M |
| Liquidité générale | - | - | 34.35 | 25.63 |
| Liquidité réduite | - | - | 34.35 | 25.63 |
| Couverture de la dette | 13.98 | 12.79 | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 8.75 M | 7.55 M | - | - |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 40.15 | 43.05 | - | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -696.12 K | -1.48 M | -3.69 M | -4.16 M |