SAINT-CHARLES, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2006.
Localisée à MARSEILLE (13001), elle intervient dans le secteur d'activité 5510Z. Cette entité SAINT-CHARLES se focalise principalement hôtels et hébergement similaire.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 3.83 M €, soit trois millions huit cent vingt-huit mille six cent cinquante d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 83.88 K €.
Au terme de l'exercice 2024, SAINT-CHARLES présentait une trésorerie de 2.19 M €.
En termes d’effectifs, SAINT-CHARLES dénombre 10 - 19 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, SAINT-CHARLES est sous la direction de ALBORAN INVESTMENT, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.83 M | 4.21 M | 3.5 M | 2.28 M |
| Marge brute (€) | 1.79 M | 2.13 M | 1.23 M | 888.08 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.03 M | 1.39 M | 571.74 K | 580.31 K |
| EBITDA (€) | 690.88 K | 1.02 M | 635.61 K | 592.74 K |
| EBITDA - EBE (€) | 343.46 K | 370.02 K | -63.87 K | -12.43 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 348.87 K | 673.74 K | 282.53 K | 240.95 K |
| Résultat net (€) | 83.88 K | 261.11 K | 51.29 K | 79.51 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.19 | 6.21 | 1.46 | 3.49 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 2.11 | 6.72 | 8.4 | 14.34 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 0.83 | 2.43 | 0.6 | 0.89 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.96 M | 2.35 M | 1.43 M | 1.24 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 51.27 | 55.85 | 40.97 | 54.68 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 46.83 | 50.71 | 34.98 | 39.01 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 18.04 | 24.32 | 18.15 | 26.04 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 27.02 | 33.12 | 16.33 | 25.49 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 2.18 M | 2.45 M | 104.57 K | 311.37 K |
| BFRE (€) | -222.29 K | -367.31 K | -304.31 K | -348.67 K |
| BFRHE (€) | -107.56 K | 108.08 K | -120.59 K | 140.14 K |
| BFR en jours de CA (j) | 208 | 212.41 | 10.9 | 49.93 |
| BFRE en jours de CA (j) | -21.19 | -31.88 | -31.72 | -55.91 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -1.13 Md | 1.25 Md | -1.16 Md | 874.01 M |
| Délais de paiement clients (j) | 44.41 | 25.09 | 14.37 | 15.93 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 62.15 | 56.7 | 35.1 | 66.07 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 477.76 K | 617.41 K | 407.56 K | 431.3 K |
| Dette nette (€) | -3.96 M | -4.17 M | -7.56 M | -7.9 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 12.48 | 14.68 | 11.64 | 18.95 |
| Font de roulement (€) | 1.86 M | 2.37 M | -114.44 K | 233.04 K |
| Couverture du BFR | 85.42 | 96.94 | -109.44 | 74.84 |
| Trésorerie (€) | 2.19 M | 2.68 M | 310.45 K | 456.45 K |
| Dettes financières (€) | 5.32 M | 6.23 M | 7.3 M | 7.9 M |
| Capacité de remboursement (€) | -8.3 | -6.76 | -18.55 | -18.32 |
| Ratio d'endettement (%) | -99.9 | -107.47 | -1.24 K | -1.43 K |
| Autonomie financière (%) | 0.75 | 0.62 | 0.08 | 0.07 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 519.35 K | 541.14 K | 351.46 K | 375.59 K |
| Liquidité générale | 43.74 | 43.54 | 5.72 | 8.14 |
| Liquidité réduite | 43.74 | 43.54 | 5.72 | 8.14 |
| Couverture de la dette | 0.5 | 1.22 | 0.4 | 0.66 |
| Salaires et charges sociales (€) | 662.43 K | 610.77 K | 535.55 K | 436 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 13.4 | 11.44 | 12.73 | 15.59 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 26.67 K | 87.04 K | 17.1 K | - |