TF1 DISTRIBUTION, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 2006.
Implantée à BOULOGNE-BILLANCOURT (92100), elle exerce son activité dans 5913A. Cette structure TF1 DISTRIBUTION se consacre sur distribution de films cinématographiques.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 114.09 M €, soit cent quatorze millions quatre-vingt-six mille trois cent quatre-vingt-un d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 2.26 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, TF1 DISTRIBUTION affichait une trésorerie de 851.36 K €.
En matière de gouvernance, TF1 DISTRIBUTION est sous la direction de Laurence Pera, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 114.09 M | 129.48 M | 139.61 K | 119.6 M |
| Marge brute (€) | -1.57 M | 442.19 K | 590 | -597.82 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -1.56 M | 444.98 K | - | -617.45 K |
| EBITDA (€) | 2.49 M | -3.63 M | 554 | 482.8 K |
| EBITDA - EBE (€) | -4.06 M | 4.07 M | - | -1.1 M |
| Résultat d'exploitation (€) | 2.49 M | -3.63 M | 552 | 482.8 K |
| Résultat net (€) | 2.26 M | -3.79 M | 456 | 331.03 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.98 | -2.92 | 0.33 | 0.28 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 381.31 | 226.66 | 17.92 | 11.29 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 6.31 | -10.91 | 1.09 | 1 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.66 M | 643.16 K | 637 | 568.12 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 2.33 | 0.5 | 0.46 | 0.48 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | -1.38 | 0.34 | 0.42 | -0.5 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.19 | -2.8 | 0.4 | 0.4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -1.37 | 0.34 | - | -0.52 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 4.55 M | 2.98 M | 4.8 K | -32.59 M |
| BFRHE (€) | 4.26 M | 4.07 M | 4.73 K | -468.55 K |
| BFR en jours de CA (j) | 14.55 | 8.4 | 12.55 | -99.44 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.33 T | 1.44 T | 1.81 M | -153.53 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 110.5 | 89.61 | 99.22 | 0.1 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 83.59 | 76.23 | 82.37 | 83.66 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 2.3 M | 310.56 K | - | 331.05 K |
| Dette nette (€) | -34.42 M | -29.83 M | -35.94 K | -33.13 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.01 | 0.24 | - | 0.28 |
| Trésorerie (€) | 851.36 K | 2.48 M | 3.38 K | 2.86 K |
| Dettes financières (€) | 3.43 M | - | 1.53 K | - |
| Capacité de remboursement (€) | -14.98 | -96.06 | - | -100.08 |
| Ratio d'endettement (%) | -5.8 K | 1.79 K | -1.41 K | -1.13 K |
| Autonomie financière (%) | 0.17 | - | 1.66 | - |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 31.32 M | 31.73 M | 37.06 K | 32.62 M |
| Couverture de la dette | 0.51 | -0.86 | 0.09 | 0.07 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 179.11 K | 0 | 154 | 116.99 K |
