CAPIVAL GESTION, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2006.
Située à THOIRY (01710), elle intervient dans le secteur d'activité 5510Z. La société CAPIVAL GESTION oriente son activité sur hôtels et hébergement similaire.
Pour l'exercice 2023, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 2.25 M €, soit deux millions deux cent cinquante-trois mille deux cent vingt-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de -98.74 K €.
Au terme de l'exercice 2023, CAPIVAL GESTION affichait une trésorerie de 240.49 K €.
En termes d’effectifs, CAPIVAL GESTION compte 10 - 19 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, CAPIVAL GESTION est dirigée par COMPAGNIE HOTELIERE DU LEMAN, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.25 M | 1.81 M | 852.58 K | 1.03 M |
| Marge brute (€) | 480.43 K | 367.72 K | -289.52 K | -89.27 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 70.31 K | 7.67 K | -78.74 K | -290.51 K |
| EBITDA (€) | 72.62 K | 10.63 K | -66.37 K | -285.86 K |
| EBITDA - EBE (€) | -2.31 K | -2.97 K | -12.38 K | -4.65 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 29.06 K | -35.58 K | -112.14 K | -333.55 K |
| Résultat net (€) | -98.74 K | -402.82 K | -84.67 K | -325.27 K |
| Taux de marge nette (%) | -4.38 | -22.26 | -9.93 | -31.47 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 11.76 | 54.4 | 25.07 | 128.54 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -11.54 | -47.95 | -9.14 | -36.8 |
| Valeur ajoutée (€) * | 566.9 K | 692.56 K | 192.87 K | -16.5 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 25.16 | 38.26 | 22.62 | -1.6 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 21.32 | 20.32 | -33.96 | -8.64 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.22 | 0.59 | -7.78 | -27.66 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.12 | 0.42 | -9.24 | -28.11 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 185.63 K | 209.21 K | 141.11 K | 288.35 K |
| BFRE (€) | -185.79 K | -179.16 K | -373.21 K | -170.81 K |
| BFRHE (€) | -213.96 K | 1.88 K | 314.1 K | 131.79 K |
| BFR en jours de CA (j) | 30.07 | 42.19 | 60.41 | 101.84 |
| BFRE en jours de CA (j) | -30.1 | -36.13 | -159.78 | -60.32 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -1.32 Md | 9.34 M | 733.68 M | 373.17 M |
| Délais de paiement clients (j) | 27.98 | 25.86 | 179.02 | 98.08 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 44.22 | 47.36 | 108.88 | 48.07 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -55 K | -356.6 K | -38.75 K | -277.19 K |
| Dette nette (€) | -1.45 M | -1.3 M | -1.15 M | -916.81 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -2.44 | -19.7 | -4.54 | -26.82 |
| Font de roulement (€) | -187.34 K | 86.07 K | 44.45 K | 160.48 K |
| Couverture du BFR | -100.92 | 41.14 | 31.5 | 55.65 |
| Trésorerie (€) | 240.49 K | 285.28 K | 119.03 K | 220.09 K |
| Dettes financières (€) | 1.06 M | 1.22 M | 739.14 K | 770.67 K |
| Capacité de remboursement (€) | 26.45 | 3.63 | 29.55 | 3.31 |
| Ratio d'endettement (%) | 173.32 | 174.93 | 339.09 | 362.3 |
| Autonomie financière (%) | -0.79 | -0.61 | -0.46 | -0.33 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 265.82 K | 236.72 K | 428.39 K | 238.35 K |
| Liquidité générale | 24.8 | 26.63 | 43.39 | 44.66 |
| Liquidité réduite | 24.8 | 26.63 | 43.39 | 44.66 |
| Couverture de la dette | -2.05 | -8.52 | -1.03 | -3.69 |
| Salaires et charges sociales (€) | 387.94 K | 331.19 K | 220.71 K | 186.28 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 14.31 | 14.9 | 23.48 | 17.65 |