FINANCIERE PHILODEAU, une SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 2006.
Basée à PORNIC (44210), elle exerce son activité dans 6420Z. L'entreprise FINANCIERE PHILODEAU se consacre sur activités des sociétés holding.
Pour l'exercice clos en 2023, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 460 K €, soit quatre cent cinquante-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 93.62 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, FINANCIERE PHILODEAU affichait une trésorerie de 649.29 K €.
En termes d’effectifs, FINANCIERE PHILODEAU compte 1 - 2 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, FINANCIERE PHILODEAU est dirigée par Stephane Tattevin, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 460 K | 460 K | 330 K | 330 K |
| Marge brute (€) | 381.01 K | 378.88 K | 247.78 K | 271.12 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 118.09 K | 75.55 K | 91.11 K | 82.05 K |
| EBITDA (€) | 125.66 K | 87.91 K | 95.38 K | 86.32 K |
| EBITDA - EBE (€) | -7.57 K | -12.35 K | -4.26 K | -4.27 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 103.82 K | 72.52 K | 85.39 K | 76.5 K |
| Résultat net (€) | 93.62 K | 78.98 K | -138.06 K | 95.24 K |
| Taux de marge nette (%) | 20.35 | 17.17 | -41.84 | 28.86 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 5.04 | 4.48 | -8.19 | 5.22 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 3.63 | 3.41 | -6.42 | 3.91 |
| Valeur ajoutée (€) * | 343.66 K | 331.26 K | 414.65 K | 244.92 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 74.71 | 72.01 | 125.65 | 74.22 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 82.83 | 82.37 | 75.08 | 82.16 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 27.32 | 19.11 | 28.9 | 26.16 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 25.67 | 16.42 | 27.61 | 24.86 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 548.91 K | 313.85 K | 200.53 K | 242.57 K |
| BFRE (€) | - | -94.29 K | - | - |
| BFRHE (€) | -41.47 K | -32.16 K | -12.31 K | -13.51 K |
| BFR en jours de CA (j) | 435.55 | 249.03 | 221.8 | 268.29 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | -74.81 | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | -52.26 M | -40.53 M | -11.13 M | -12.21 M |
| Délais de paiement clients (j) | 7.43 | 10.73 | 22.57 | 22.97 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 178.12 | 180 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.04 | - | - |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 115.46 K | 94.37 K | -128.07 K | 107.81 K |
| Dette nette (€) | -74.76 K | -138.93 K | -205.66 K | -265.92 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 25.1 | 20.52 | -38.81 | 32.67 |
| Font de roulement (€) | 497.91 K | 267.84 K | 167.53 K | 208 K |
| Couverture du BFR | 90.71 | 85.34 | 83.54 | 85.75 |
| Trésorerie (€) | 649.29 K | 414.29 K | 258.51 K | 344.31 K |
| Dettes financières (€) | 563.13 K | 372.93 K | 352.5 K | 452.86 K |
| Capacité de remboursement (€) | -0.65 | -1.47 | 1.61 | -2.47 |
| Ratio d'endettement (%) | -4.02 | -7.87 | -12.2 | -14.58 |
| Autonomie financière (%) | 3.3 | 4.73 | 4.78 | 4.03 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 109.91 K | 134.29 K | 78.68 K | 122.81 K |
| Liquidité générale | - | 77.39 | - | - |
| Liquidité réduite | - | 77.39 | - | - |
| Couverture de la dette | 1.5 | 0.84 | -4.55 | 1.85 |
| Salaires et charges sociales (€) | 250.86 K | 300.44 K | 153.53 K | 187.1 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 39.8 | 46.97 | 33.53 | 40.69 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 22.66 K | 15.63 K | 18.65 K | 32.54 K |