OCTEVA, une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2006.
Localisée à CALAIS (62100), elle est active dans le secteur d'activité 3821Z. La société OCTEVA met l'accent sur traitement et élimination des déchets non dangereux.
Pour l'exercice 2023, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 8.07 M €, soit huit millions soixante-neuf mille cent trente-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à -2.12 M €.
Au terme de l'exercice 2023, OCTEVA disposait d'une trésorerie de 588.87 K €.
En termes d’effectifs, OCTEVA rassemble 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, OCTEVA est sous la direction de Roberto Rodriguez, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 8.07 M | 8.44 M | 9.8 M | 11.05 M |
| Marge brute (€) | -4.02 M | -3.08 M | -1.95 M | 232.57 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -4.98 M | -4.12 M | -2.99 M | -286.13 K |
| EBITDA (€) | -1.57 M | 925.39 K | -6.91 M | -347.99 K |
| EBITDA - EBE (€) | -3.41 M | -5.04 M | 3.92 M | 61.86 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -1.72 M | 792.04 K | -7 M | -383.76 K |
| Résultat net (€) | -2.12 M | 651.97 K | -7.04 M | -382.57 K |
| Taux de marge nette (%) | -26.28 | 7.72 | -71.86 | -3.46 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 24.35 | -9.9 | 97.23 | 190.55 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -31.92 | 5.92 | -99.8 | -5.9 |
| Valeur ajoutée (€) * | -311.96 K | 5.85 M | -2.08 M | 112.77 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | -3.87 | 69.33 | -21.23 | 1.02 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | -49.79 | -36.53 | -19.9 | 2.1 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -19.45 | 10.96 | -70.51 | -3.15 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -61.72 | -48.77 | -30.53 | -2.59 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 801.99 K | 5.52 M | 671.58 K | -234.79 K |
| BFRE (€) | -1.26 M | -309.69 K | -995.74 K | -1.48 M |
| BFRHE (€) | 1.15 M | 5.44 M | 1.6 M | 1.07 M |
| BFR en jours de CA (j) | 36.28 | 238.86 | 25.02 | -7.75 |
| BFRE en jours de CA (j) | -56.99 | -13.39 | -37.1 | -49 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 25.52 Md | 125.87 Md | 42.95 Md | 32.46 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 151.77 | 138.27 | 154.39 | 178.04 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -1.83 M | 4.75 M | -2.94 M | -284.31 K |
| Dette nette (€) | -14.15 M | -13.23 M | -10.21 M | -6.43 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -22.72 | 56.27 | -30 | -2.57 |
| Font de roulement (€) | -180.38 K | 1.55 M | -3.33 M | -586.71 K |
| Couverture du BFR | -22.49 | 28.13 | -495.97 | 249.88 |
| Trésorerie (€) | 588.87 K | 401.01 K | 77.02 K | 193.61 K |
| Dettes financières (€) | 8.67 M | 8.43 M | 4.32 M | 28.43 K |
| Capacité de remboursement (€) | 7.72 | -2.79 | 3.48 | 22.61 |
| Ratio d'endettement (%) | 162.43 | 200.81 | 141.07 | 3.2 K |
| Autonomie financière (%) | -1 | -0.78 | -1.68 | -7.06 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 5.7 M | 5.19 M | 5.97 M | 6.3 M |
| Liquidité générale | 43.06 | 77.74 | 63.42 | 89.74 |
| Liquidité réduite | 43.06 | 77.74 | 63.42 | 89.74 |
| Couverture de la dette | -3.52 | 0.85 | -7.52 | -0.4 |
| Salaires et charges sociales (€) | 947.28 K | 970.34 K | 1.02 M | 491.94 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 8.68 | 8.65 | 7.89 | 3.31 |