ROCH ACIERS, une SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 2007.
Localisée à BONNEVILLE (74130), elle se consacre au secteur d'activité de 4669B. Cette structure ROCH ACIERS se consacre sur commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers.
Pour l'exercice clos en 2019, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 12.57 M €, soit douze millions cinq cent soixante-quatorze mille neuf cent cinquante d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 574.84 K €.
À la clôture de l'exercice 2019, ROCH ACIERS affichait une trésorerie de 1.48 M €.
En termes d’effectifs, ROCH ACIERS emploie 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, ROCH ACIERS compte parmi ses dirigeants Laurent Fillon, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 12.57 M | 11.41 M | 10.34 M | 9.34 M |
| Marge brute (€) | 1.71 M | 1.54 M | 1.75 M | 2.05 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 842.7 K | 594.49 K | 715.58 K | 1.1 M |
| EBITDA (€) | 857.69 K | 579.46 K | 742.5 K | 1.16 M |
| EBITDA - EBE (€) | -14.99 K | 15.03 K | -26.92 K | -64.01 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 802.78 K | 523.96 K | 651.97 K | 987.83 K |
| Résultat net (€) | 574.84 K | 269.36 K | 446.99 K | 686.22 K |
| Taux de marge nette (%) | 4.57 | 2.36 | 4.32 | 7.34 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 26.32 | 16.74 | 29.56 | 56.75 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | 11.73 | 6.8 | 11.62 | 18.76 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.62 M | 1.52 M | 1.63 M | 1.23 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 12.88 | 13.35 | 15.76 | 13.17 |
| Croissance | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | 13.6 | 13.49 | 16.91 | 21.97 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.82 | 5.08 | 7.18 | 12.42 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6.7 | 5.21 | 6.92 | 11.73 |
| Gestion BFR | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| BFR (€) | 2.41 M | 3.47 M | 1.59 M | 1.73 M |
| BFRE (€) | 891.69 K | 2.93 M | 786.38 K | 778.1 K |
| BFRHE (€) | 43.82 K | 51.1 K | 49.28 K | 148.23 K |
| BFR en jours de CA (j) | 70.07 | 110.92 | 56.19 | 67.49 |
| BFRE en jours de CA (j) | 25.88 | 93.77 | 27.76 | 30.4 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.51 Md | 1.6 Md | 1.4 Md | 3.79 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 66.85 | 75.34 | 71.49 | 74.77 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 67.06 | - | 71.61 | 70.57 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| Autonomie financière | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 678.54 K | 385.81 K | 591.23 K | 858.43 K |
| Dette nette (€) | -1.07 M | -1.69 M | -1.53 M | -1.58 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 5.4 | 3.38 | 5.72 | 9.19 |
| Font de roulement (€) | 2.25 M | 1.69 M | 1.53 M | 1.66 M |
| Couverture du BFR | 93.14 | 48.7 | 96.39 | 95.83 |
| Trésorerie (€) | 1.48 M | 484.69 K | 750.84 K | 798.68 K |
| Dettes financières (€) | 329.87 K | 390.02 K | 384.18 K | 734.82 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.58 | -4.38 | -2.59 | -1.84 |
| Ratio d'endettement (%) | -49.1 | -105.1 | -101.21 | -130.67 |
| Autonomie financière (%) | 6.62 | 4.12 | 3.94 | 1.65 |
| Solvabilité | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.22 M | 182.54 K | 1.89 M | 1.64 M |
| Liquidité générale | 149.51 | 132.02 | 122.97 | 115.17 |
| Liquidité réduite | 149.51 | 132.02 | 122.97 | 115.17 |
| Couverture de la dette | 3.04 | 1.48 | 2.58 | 3.53 |
| Salaires et charges sociales (€) | 820.38 K | 897 K | 991.38 K | - |
| Structure de l'activité | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | 4.9 | 5.82 | 7.02 | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 229.87 K | 105.72 K | 144.8 K | 295.44 K |