FDG GROUP, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 2006.
Basée à ORLY (94310), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4641Z. L'entreprise FDG GROUP se consacre essentiellement commerce de gros (commerce interentreprises) de textiles.
Pour l'exercice 2023, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 116.94 M €, soit cent seize millions neuf cent quarante-deux mille trois cent vingt-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 3.88 M €.
Au terme de l'exercice 2023, FDG GROUP révélait une trésorerie de 10.52 M €.
En termes d’effectifs, FDG GROUP compte 500 - 999 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, FDG GROUP est administrée par FDG MANAGERS, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 116.94 M | 124.51 M | 108.61 M | 103.09 M |
| Marge brute (€) | 39.95 M | 39.57 M | 36.92 M | 39.22 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 9.27 M | 10.07 M | 7.85 M | 9.02 M |
| EBITDA (€) | 8.49 M | 9.22 M | 9.2 M | 8.64 M |
| EBITDA - EBE (€) | 781.35 K | 854.61 K | -1.35 M | 382.4 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 6.8 M | 7.26 M | 7.04 M | 6.32 M |
| Résultat net (€) | 3.88 M | 4 M | 5.45 M | 2.95 M |
| Taux de marge nette (%) | 3.32 | 3.21 | 5.02 | 2.86 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 11.29 | 11.6 | 15.17 | 9.88 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 4.57 | 4.44 | 5.96 | 3.64 |
| Valeur ajoutée (€) * | 36.49 M | 35.59 M | 38.37 M | 36.8 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 31.2 | 28.59 | 35.33 | 35.69 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 34.17 | 31.78 | 34 | 38.04 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 7.26 | 7.4 | 8.47 | 8.38 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7.93 | 8.09 | 7.23 | 8.75 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 50.03 M | 54.77 M | 54.28 M | 45.69 M |
| BFRE (€) | 26.16 M | 29.48 M | 33.27 M | 26.41 M |
| BFRHE (€) | -1.77 M | -4.37 M | -2.57 M | -9.91 M |
| BFR en jours de CA (j) | 156.17 | 160.56 | 182.43 | 161.77 |
| BFRE en jours de CA (j) | 81.64 | 86.42 | 111.8 | 93.53 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -568.47 Md | -1.49 T | -765.58 Md | -2.8 T |
| Délais de paiement clients (j) | 126.1 | 128.93 | 143.68 | 115.97 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 78.22 | 68.1 | 79.55 | 72.02 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.19 | 0.17 | 0.22 | 0.17 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 9.62 M | 10.42 M | 11.75 M | 8.77 M |
| Dette nette (€) | -38.5 M | -43.05 M | -43.04 M | -33.45 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 8.23 | 8.37 | 10.82 | 8.51 |
| Font de roulement (€) | 30.02 M | 32.04 M | 35.7 M | 26.6 M |
| Couverture du BFR | 60.01 | 58.5 | 65.76 | 58.23 |
| Trésorerie (€) | 10.52 M | 11.03 M | 10.52 M | 15.35 M |
| Dettes financières (€) | 6.06 M | 8.92 M | 12.49 M | 10.79 M |
| Capacité de remboursement (€) | -4 | -4.13 | -3.66 | -3.81 |
| Ratio d'endettement (%) | -112.08 | -124.89 | -119.81 | -112.08 |
| Autonomie financière (%) | 5.67 | 3.86 | 2.88 | 2.77 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 24.47 M | 23.77 M | 24.37 M | 21.24 M |
| Liquidité générale | 107.68 | 105.01 | 101.51 | 101.23 |
| Liquidité réduite | 107.68 | 105.01 | 101.51 | 101.23 |
| Couverture de la dette | 0.5 | 0.49 | 0.7 | 0.37 |
| Salaires et charges sociales (€) | 30.61 M | 30.08 M | 29.48 M | 28.88 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 18.97 | 17.35 | 19.39 | 20.13 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 1.55 M | 1.66 M | 882.42 K | 1.46 M |
