ALPROD, une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2006.
Située à RIOTORD (43220), elle intervient dans le secteur d'activité 2222Z. La société ALPROD met l'accent sur fabrication d'emballages en matières plastiques.
Pour l'exercice 2023, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 3.6 M €, soit trois millions six cent mille deux cent quatre-vingt-dix-huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 19.76 K €.
Au terme de l'exercice 2023, ALPROD révélait une trésorerie de 130.61 K €.
En termes d’effectifs, ALPROD dénombre 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, ALPROD est sous la direction de TZSS, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.6 M | 3.96 M | 3.91 M | 3.77 M |
| Marge brute (€) | 2.02 M | 2.04 M | 2.22 M | 1.96 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 176.78 K | 216.47 K | 174.14 K | 178.97 K |
| EBITDA (€) | 251.3 K | 253.91 K | 207.82 K | 188.98 K |
| EBITDA - EBE (€) | -74.52 K | -37.44 K | -33.68 K | -10.01 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 91 K | 88.03 K | 46.42 K | 26.2 K |
| Résultat net (€) | 19.76 K | 74.99 K | 98.19 K | -137.67 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.55 | 1.89 | 2.51 | -3.65 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 3.04 | 11.91 | 17.7 | -30.15 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 1.49 | 6.43 | 5.52 | -8.23 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.68 M | 1.61 M | 1.73 M | 1.65 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 46.54 | 40.63 | 44.15 | 43.83 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 56.1 | 51.45 | 56.85 | 51.95 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.98 | 6.41 | 5.31 | 5.01 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.91 | 5.46 | 4.45 | 4.75 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | -36.79 K | -44.37 K | -76.09 K | -66.11 K |
| BFRE (€) | -334.03 K | -267.82 K | -766.69 K | -615.39 K |
| BFRHE (€) | 166.02 K | 114.4 K | 157.8 K | 142.36 K |
| BFR en jours de CA (j) | -3.73 | -4.09 | -7.1 | -6.4 |
| BFRE en jours de CA (j) | -33.86 | -24.66 | -71.55 | -59.56 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.64 Md | 1.24 Md | 1.69 Md | 1.47 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 29.03 | 7.61 | 17.22 | 15.13 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 73.97 | 22.95 | 143.18 | 102.94 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 180.06 K | 240.88 K | 259.6 K | 25.13 K |
| Dette nette (€) | -544.74 K | -442.63 K | -692.94 K | -809.35 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 5 | 6.08 | 6.64 | 0.67 |
| Font de roulement (€) | -37.39 K | -58.87 K | -176.85 K | -266.75 K |
| Couverture du BFR | 101.64 | 132.66 | 232.43 | 403.49 |
| Trésorerie (€) | 130.61 K | 94.56 K | 532.04 K | 406.29 K |
| Dettes financières (€) | 5.26 K | 53.4 K | 110.48 K | 188.57 K |
| Capacité de remboursement (€) | -3.03 | -1.84 | -2.67 | -32.2 |
| Ratio d'endettement (%) | -83.87 | -70.28 | -124.9 | -177.26 |
| Autonomie financière (%) | 123.46 | 11.79 | 5.02 | 2.42 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 669.48 K | 469.3 K | 1.01 M | 826.44 K |
| Liquidité générale | 67.64 | 41.6 | 62.56 | 50.72 |
| Liquidité réduite | 67.64 | 41.6 | 62.56 | 50.72 |
| Couverture de la dette | 0.06 | 0.22 | 0.3 | -0.45 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.8 M | 1.78 M | 2 M | 1.72 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 36.34 | 32.59 | 36.77 | 32.62 |