CAP SANTE, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 2006.
Établie à PEZENAS (34120), elle œuvre dans 6420Z. La société CAP SANTE se focalise principalement sur activités des sociétés holding.
Pour l'exercice clos en 2022, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 3.21 M €, soit trois millions deux cent six mille cent quatre-vingt-deux d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 1.38 M €.
À la clôture de l'exercice 2022, CAP SANTE présentait une trésorerie de 966.92 K €.
En termes d’effectifs, CAP SANTE emploie 1 - 2 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CAP SANTE est sous la direction de Lamine Gharbi, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.21 M | 4.06 M | 2.38 M | 1.6 M |
| Marge brute (€) | 852 K | 1.64 M | 563.96 K | 74.52 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | -89.75 K | - |
| EBITDA (€) | -40.63 K | 1.07 M | -143.78 K | -492.3 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | 54.04 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -183.41 K | 956.42 K | -200.46 K | -506.79 K |
| Résultat net (€) | 1.38 M | 2.3 M | 1.48 M | 1.63 M |
| Taux de marge nette (%) | 42.94 | 56.79 | 62.27 | 101.88 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 6.33 | 11.3 | 8.19 | 9.8 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 2.77 | 5.08 | 3.54 | 4.89 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.41 M | 2.06 M | 883.69 K | 82.03 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 43.83 | 50.82 | 37.18 | 5.14 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 26.57 | 40.46 | 23.73 | 4.67 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -1.27 | 26.31 | -6.05 | -30.85 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | -3.78 | - |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 26.56 M | 22.71 M | 21.43 M | 14.82 M |
| BFRHE (€) | 25.47 M | 19.77 M | 18.32 M | 12.74 M |
| BFR en jours de CA (j) | 3.02 K | 2.04 K | 3.29 K | 3.39 K |
| BFRHE en jours de CA (j) | 223.71 Md | 219.77 Md | 119.33 Md | 55.68 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 39.41 | 24.05 | 67.73 | 105.13 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 1.59 M | - |
| Dette nette (€) | -26.58 M | -23.7 M | -20.94 M | -14.51 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 66.91 | - |
| Font de roulement (€) | 25.9 M | 22.7 M | 21.42 M | 14.74 M |
| Couverture du BFR | 97.49 | 99.95 | 99.94 | 99.43 |
| Trésorerie (€) | 966.92 K | 1.25 M | 2.83 M | 2.17 M |
| Dettes financières (€) | 26.68 M | 24.28 M | 22.87 M | 16.03 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -13.17 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -122.17 | -116.31 | -115.87 | -87.44 |
| Autonomie financière (%) | 0.82 | 0.84 | 0.79 | 1.04 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 565.06 K | 663.54 K | 898.41 K | 571.8 K |
| Couverture de la dette | 4.48 | 4.59 | 2.66 | 12.75 |
| Salaires et charges sociales (€) | 497.11 K | 488.65 K | 511.08 K | 521.48 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 11.51 | 9.1 | 16.2 | 24.58 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -136.73 K | 279.05 K | -42.24 K | -68.82 K |