CAPASCO, une structure de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été constituée en 2007.
Basée à GERZAT (63360), elle est active dans le secteur d'activité 5610A. L'entreprise CAPASCO met l'accent sur restauration traditionnelle.
Pour l'exercice 2020, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 340.8 K €, soit trois cent quarante mille huit cent quatre d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de -58.97 K €.
Au terme de l'exercice 2020, CAPASCO disposait d'une trésorerie de 42.54 K €.
En termes d’effectifs, CAPASCO compte 3 - 5 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, CAPASCO est dirigée par Pascal Hurion, qui est en poste comme Gérant.
| Performance | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 340.8 K | 541.31 K | 653.11 K |
| Marge brute (€) | 26.53 K | 122.96 K | 196.99 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -34.15 K | -24.68 K | 27 K |
| EBITDA (€) | -25.55 K | -9.59 K | 38.38 K |
| EBITDA - EBE (€) | -8.61 K | -15.09 K | -11.38 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -58.11 K | -42.44 K | 14.58 K |
| Résultat net (€) | -58.97 K | -42.86 K | 15.89 K |
| Taux de marge nette (%) | -17.3 | -7.92 | 2.43 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -163.35 | -45.08 | 11.52 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | -32.99 | -21.53 | 6.73 |
| Valeur ajoutée (€) * | 60.45 K | 119.83 K | 186.79 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 17.74 | 22.14 | 28.6 |
| Croissance | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 7.78 | 22.71 | 30.16 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -7.5 | -1.77 | 5.88 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -10.02 | -4.56 | 4.13 |
| Gestion BFR | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 64.36 K | 41.19 K | 100 K |
| BFRE (€) | -31.13 K | -39.54 K | -29.04 K |
| BFRHE (€) | 28.88 K | 13.01 K | 8.32 K |
| BFR en jours de CA (j) | 68.93 | 27.77 | 55.88 |
| BFRE en jours de CA (j) | -33.34 | -26.66 | -16.23 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 26.96 M | 19.3 M | 14.89 M |
| Délais de paiement clients (j) | 54.32 | 20.52 | 26.09 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 11.65 | 19.82 | 14.13 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2020 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -26.38 K | -9.98 K | 39.7 K |
| Dette nette (€) | -100.14 K | -54.52 K | -17.79 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -7.74 | -1.84 | 6.08 |
| Font de roulement (€) | 40.3 K | 22.93 K | 59.01 K |
| Couverture du BFR | 62.61 | 55.67 | 59.01 |
| Trésorerie (€) | 42.54 K | 49.46 K | 80.27 K |
| Dettes financières (€) | 83.63 K | 39.35 K | 23.31 K |
| Capacité de remboursement (€) | 3.8 | 5.46 | -0.45 |
| Ratio d'endettement (%) | -277.39 | -57.35 | -12.9 |
| Autonomie financière (%) | 0.43 | 2.42 | 5.92 |
| Solvabilité | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 35 K | 46.38 K | 33.76 K |
| Liquidité générale | 67.03 | 78.98 | 132.07 |
| Liquidité réduite | 67.03 | 78.98 | 132.07 |
| Couverture de la dette | -2.37 | -1.84 | 0.99 |
| Salaires et charges sociales (€) | 75.9 K | 137.9 K | 159.24 K |
| Structure de l'activité | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 21.75 | 21.77 | 20.77 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | -2 K |