ALMA CERSIUS, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2007.
Basée à CERS (34420), elle se consacre au secteur d'activité de 4634Z. Cette structure ALMA CERSIUS oriente ses efforts sur commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons.
Pour l'exercice clos en 2023, la société a généré un chiffre d'affaires de 17.36 M €, soit dix-sept millions trois cent cinquante-six mille huit cent cinquante-huit d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 107.13 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, ALMA CERSIUS présentait une trésorerie de 741.7 K €.
En termes d’effectifs, ALMA CERSIUS dénombre 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, ALMA CERSIUS est sous la direction de Marc Robert, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 17.36 M | 15.01 M | 12.14 M | 10.97 M |
| Marge brute (€) | 1.42 M | 206.58 K | 1.47 M | 1.25 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 93.28 K | -415.06 K | 472.78 K | 165.12 K |
| EBITDA (€) | 141.42 K | -345.89 K | 481.16 K | 223.63 K |
| EBITDA - EBE (€) | -48.14 K | -69.17 K | -8.38 K | -58.51 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 126.33 K | -359.14 K | 473.6 K | 219.61 K |
| Résultat net (€) | 107.13 K | -354.21 K | 352.45 K | 158 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.62 | -2.36 | 2.9 | 1.44 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 43.5 | -254.59 | 44.43 | 35.84 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 1.69 | -5.16 | 8.38 | 4.15 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.07 M | 514.61 K | 1.3 M | 985.35 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 6.14 | 3.43 | 10.71 | 8.98 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 8.19 | 1.38 | 12.14 | 11.42 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.81 | -2.3 | 3.96 | 2.04 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0.54 | -2.77 | 3.89 | 1.51 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 962.46 K | 881.52 K | 1.2 M | 738.74 K |
| BFRE (€) | -368.02 K | -1.28 M | -558.44 K | -800.9 K |
| BFRHE (€) | 560.15 K | 1.33 M | 468.63 K | 278.41 K |
| BFR en jours de CA (j) | 20.24 | 21.44 | 35.99 | 24.59 |
| BFRE en jours de CA (j) | -7.74 | -31.17 | -16.78 | -26.65 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 26.64 Md | 54.74 Md | 15.59 Md | 8.37 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 66.9 | 87.52 | 56.53 | 52.94 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 116.32 | 131 | 92.24 | 103.81 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.13 | 0.15 | 0.07 | 0.08 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 122.72 K | -335.79 K | 387.68 K | 162.99 K |
| Dette nette (€) | -5.32 M | -5.87 M | -2.07 M | -2.06 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 0.71 | -2.24 | 3.19 | 1.49 |
| Font de roulement (€) | 916.52 K | 799.87 K | 1.15 M | 685.54 K |
| Couverture du BFR | 95.23 | 90.74 | 95.78 | 92.8 |
| Trésorerie (€) | 741.7 K | 807.16 K | 1.29 M | 1.26 M |
| Dettes financières (€) | 698.08 K | 694.32 K | 385.61 K | 260.11 K |
| Capacité de remboursement (€) | -43.34 | 17.48 | -5.33 | -12.64 |
| Ratio d'endettement (%) | -2.16 K | -4.22 K | -260.56 | -467.4 |
| Autonomie financière (%) | 0.35 | 0.2 | 2.06 | 1.69 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 5.33 M | 5.95 M | 2.97 M | 3.05 M |
| Liquidité générale | 66.79 | 67.7 | 97.15 | 88.31 |
| Liquidité réduite | 66.79 | 67.7 | 97.15 | 88.31 |
| Couverture de la dette | 0.75 | -1.53 | 1.56 | 0.72 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.13 M | 1.08 M | 936.52 K | 920.5 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 4.74 | 5.3 | 5.7 | 6.14 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 0 | 121.14 K | 61.45 K |
