TERRANG MP - SEC FRANCE, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2007.
Située à AUTERIVE (31190), elle est active dans le secteur d'activité 4642Z. L'entreprise TERRANG MP - SEC FRANCE oriente son activité sur commerce de gros (commerce interentreprises) d'habillement et de chaussures.
Pour l'exercice 2024, la société a atteint un chiffre d'affaires de 30.3 M €, soit trente millions trois cent deux mille neuf cent vingt-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 613.25 K €.
Au terme de l'exercice 2024, TERRANG MP - SEC FRANCE disposait d'une trésorerie de 1.45 M €.
En termes d’effectifs, TERRANG MP - SEC FRANCE emploie 50 - 99 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, TERRANG MP - SEC FRANCE est administrée par Peter Plaiter, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2022 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 30.3 M | 26.58 M | 20.88 M | 16.67 M |
| Marge brute (€) | 4.96 M | 3.62 M | 3.27 M | 2.6 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.71 M | 823.64 K | 735.29 K | 171.17 K |
| EBITDA (€) | 999.83 K | 643.48 K | 844.33 K | 216.83 K |
| EBITDA - EBE (€) | 713.17 K | 180.16 K | -109.04 K | -45.66 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 895.91 K | 541.25 K | 764.18 K | 125.22 K |
| Résultat net (€) | 613.25 K | 363.26 K | 467.97 K | 32.54 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.02 | 1.37 | 2.24 | 0.2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 11.92 | 9.11 | 14.45 | 1.17 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 3.92 | 2.59 | 3.5 | 0.32 |
| Valeur ajoutée (€) * | 4.6 M | 3.44 M | 3.19 M | 2.33 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 15.16 | 12.92 | 15.27 | 13.98 |
| Croissance | 2024 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 16.37 | 13.6 | 15.67 | 15.62 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.3 | 2.42 | 4.04 | 1.3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5.65 | 3.1 | 3.52 | 1.03 |
| Gestion BFR | 2024 | 2022 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 9.11 M | 9.58 M | 8.78 M | 5.86 M |
| BFRE (€) | 7.06 M | 7.67 M | 6.06 M | 4.92 M |
| BFRHE (€) | -891.08 K | -627.34 K | -266.52 K | -105.57 K |
| BFR en jours de CA (j) | 109.71 | 131.49 | 153.46 | 128.4 |
| BFRE en jours de CA (j) | 85.05 | 105.38 | 106 | 107.68 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -73.98 Md | -45.69 Md | -15.25 Md | -4.82 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 56.54 | 68.79 | 75.81 | 66.45 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 60.9 | 42.76 | 58.72 | 71.41 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.24 | 0.25 | 0.3 | 0.35 |
| Autonomie financière | 2024 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.33 M | 577.27 K | 672.15 K | 141.55 K |
| Dette nette (€) | -9 M | -8.77 M | -8.3 M | -6.74 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.4 | 2.17 | 3.22 | 0.85 |
| Font de roulement (€) | 5.26 M | 7.83 M | 7.28 M | 5.12 M |
| Couverture du BFR | 57.74 | 81.72 | 82.91 | 87.41 |
| Trésorerie (€) | 1.45 M | 1.18 M | 1.77 M | 490.22 K |
| Dettes financières (€) | 1.41 M | 4.69 M | 4.66 M | 2.82 M |
| Capacité de remboursement (€) | -6.75 | -15.19 | -12.34 | -47.6 |
| Ratio d'endettement (%) | -174.96 | -219.91 | -256.22 | -243.26 |
| Autonomie financière (%) | 3.65 | 0.85 | 0.7 | 0.98 |
| Solvabilité | 2024 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 5.2 M | 3.6 M | 3.96 M | 3.7 M |
| Liquidité générale | 66.3 | 65.92 | 64.52 | 50.53 |
| Liquidité réduite | 66.3 | 65.92 | 64.52 | 50.53 |
| Couverture de la dette | 0.7 | 0.42 | 0.44 | 0.05 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3 M | 2.56 M | 2.32 M | 2.15 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 7.33 | 7.1 | 8.58 | 9.7 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 266.81 K | 142.7 K | 203.44 K | 17.87 K |
