PARANTHOEN, une structure de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été constituée en 2006.
Basée à SAINT-ANDRE-DE-CUBZAC (33240), elle œuvre dans le secteur d'activité 6420Z. Cette entité PARANTHOEN se focalise principalement activités des sociétés holding.
Pour l'exercice 2023, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 1.38 M €, soit un million trois cent soixante-dix-neuf mille six cent soixante-huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 569.24 K €.
Au terme de l'exercice 2023, PARANTHOEN révélait une trésorerie de 101.49 K €.
En termes d’effectifs, PARANTHOEN emploie 6 - 9 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, PARANTHOEN est dirigée par Paul Paranthoen, qui exerce les responsabilités de Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.38 M | 1.1 M | 1.11 M | 916 K |
| Marge brute (€) | 803.66 K | 664.43 K | 687.24 K | 659.13 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 44.36 K | 13.22 K | 37.78 K | 34.1 K |
| EBITDA (€) | 49.63 K | 52.69 K | 38.23 K | 37.2 K |
| EBITDA - EBE (€) | -5.27 K | -39.47 K | -456 | -3.11 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 14.73 K | 13.62 K | 6.52 K | 4.81 K |
| Résultat net (€) | 569.24 K | 434.57 K | 8.27 K | 363.21 K |
| Taux de marge nette (%) | 41.26 | 39.34 | 0.75 | 39.65 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 14.06 | 11.83 | 0.24 | 10.71 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 5.68 | 5.44 | 0.1 | 4.23 |
| Valeur ajoutée (€) * | 704.42 K | 614.86 K | 853.59 K | 573.63 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 51.06 | 55.66 | 77.19 | 62.62 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 58.25 | 60.15 | 62.15 | 71.96 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.6 | 4.77 | 3.46 | 4.06 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.21 | 1.2 | 3.42 | 3.72 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 2.48 M | 1.96 M | 2.45 M | 3.05 M |
| BFRE (€) | 323.72 K | -5.88 K | 24.47 K | 120.27 K |
| BFRHE (€) | 2.06 M | 1.31 M | 1.69 M | 1.57 M |
| BFR en jours de CA (j) | 657.19 | 648.5 | 809.79 | 1.21 K |
| BFRE en jours de CA (j) | 85.64 | -1.94 | 8.08 | 47.92 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 7.79 Md | 3.96 Md | 5.13 Md | 3.93 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 45.64 | 123.57 | 157.44 | 53.42 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 604.25 K | 473.64 K | 39.98 K | 395.72 K |
| Dette nette (€) | -5.88 M | -4.21 M | -4.6 M | -4.42 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 43.8 | 42.87 | 3.62 | 43.2 |
| Font de roulement (€) | 2.48 M | 1.4 M | 1.88 M | 2.46 M |
| Couverture du BFR | 100 | 71.42 | 76.58 | 80.61 |
| Trésorerie (€) | 101.49 K | 101.9 K | 162.37 K | 767.66 K |
| Dettes financières (€) | 5.51 M | 3.31 M | 3.78 M | 4.39 M |
| Capacité de remboursement (€) | -9.73 | -8.89 | -115.04 | -11.18 |
| Ratio d'endettement (%) | -145.28 | -114.61 | -135.1 | -130.42 |
| Autonomie financière (%) | 0.73 | 1.11 | 0.9 | 0.77 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 474.87 K | 442.91 K | 405.01 K | 209.06 K |
| Liquidité générale | 49.42 | 55.73 | 59.99 | 62.68 |
| Liquidité réduite | 49.42 | 55.73 | 59.99 | 62.68 |
| Couverture de la dette | 1.42 | 1.49 | 0.04 | 2.12 |
| Salaires et charges sociales (€) | 732.21 K | 623.51 K | 619.62 K | 592.29 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 38.49 | 41.07 | 42.03 | 48.49 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -11.22 K | -6.66 K | -20.06 K | -6.41 K |