RESIDENCE HOTELIERE DE SARAN, une entreprise de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 2006.
Basée à SARAN (45770), elle œuvre dans le secteur d'activité 5520Z. Cette entité RESIDENCE HOTELIERE DE SARAN se consacre essentiellement hébergement touristique et autre hébergement de courte durée.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 1.7 M €, soit un million sept cent trois mille deux cent six d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 214.03 K €.
Au terme de l'exercice 2024, RESIDENCE HOTELIERE DE SARAN affichait une trésorerie de 92.76 K €.
En termes d’effectifs, RESIDENCE HOTELIERE DE SARAN compte 6 - 9 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, RESIDENCE HOTELIERE DE SARAN est administrée par Antoine Fousse, qui est en poste comme Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.7 M | 1.74 M | 1.56 M | 1.46 M |
| Marge brute (€) | 677.84 K | 636.32 K | 557.04 K | 557.11 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 288.93 K | 290.78 K | 214.32 K | 268.91 K |
| EBITDA (€) | 302.36 K | 310.09 K | 240.68 K | 276.28 K |
| EBITDA - EBE (€) | -13.43 K | -19.31 K | -26.36 K | -7.37 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 251.17 K | 268.4 K | 197.75 K | 235.85 K |
| Résultat net (€) | 214.03 K | 221.18 K | 149.2 K | 173.85 K |
| Taux de marge nette (%) | 12.57 | 12.69 | 9.58 | 11.95 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 25.79 | 35.92 | 37.81 | 70.84 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 17.06 | 21.25 | 16.58 | 16.65 |
| Valeur ajoutée (€) * | 628.43 K | 596.89 K | 529.01 K | 536.75 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 36.9 | 34.24 | 33.97 | 36.89 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 39.8 | 36.5 | 35.77 | 38.28 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 17.75 | 17.79 | 15.46 | 18.99 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 16.96 | 16.68 | 13.76 | 18.48 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 731.94 K | 523.2 K | 315.5 K | 167.01 K |
| BFRE (€) | -144.88 K | -219.16 K | -309.68 K | -585.31 K |
| BFRHE (€) | 585.05 K | 537.89 K | 419.56 K | 506.55 K |
| BFR en jours de CA (j) | 156.86 | 109.55 | 73.95 | 41.89 |
| BFRE en jours de CA (j) | -31.05 | -45.89 | -72.59 | -146.81 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.73 Md | 2.57 Md | 1.79 Md | 2.02 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 174.55 | 147.17 | 134.69 | 171.42 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 48.27 | 59.69 | 96.36 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 265.69 K | 264.11 K | 193.12 K | 214.34 K |
| Dette nette (€) | -331.79 K | -364.77 K | -421.59 K | -681.92 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 15.6 | 15.15 | 12.4 | 14.73 |
| Font de roulement (€) | 532.65 K | 377.71 K | 193.5 K | 37.65 K |
| Couverture du BFR | 72.77 | 72.19 | 61.33 | 22.55 |
| Trésorerie (€) | 92.76 K | 60.16 K | 83.61 K | 116.61 K |
| Dettes financières (€) | 483 | 507 | 477 | 535 |
| Capacité de remboursement (€) | -1.25 | -1.38 | -2.18 | -3.18 |
| Ratio d'endettement (%) | -39.98 | -59.24 | -106.84 | -277.88 |
| Autonomie financière (%) | 1.72 K | 1.21 K | 827.25 | 458.7 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 224.77 K | 278.94 K | 382.72 K | 668.64 K |
| Liquidité générale | 219.25 | 184.82 | 135.33 | 103.29 |
| Liquidité réduite | 219.25 | 184.82 | 135.33 | 103.29 |
| Couverture de la dette | 2.49 | 2.33 | 1.31 | 1.29 |
| Salaires et charges sociales (€) | 318.5 K | 278 K | 275.64 K | 203.78 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 14 | 12.31 | 13.52 | 10.82 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 71.34 K | 73.73 K | 52.11 K | 65.78 K |