NOGENT L'ARTAUD (CHATEAU DE LA SOURCE), une société de type SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 2007.
Implantée à NOGENT-L'ARTAUD (02310), elle se spécialise dans 8710A. L'entité NOGENT L'ARTAUD (CHATEAU DE LA SOURCE) oriente ses efforts sur hébergement médicalisé pour personnes âgées.
Pour l'exercice clos en 2024, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 7.7 M €, soit sept millions sept cent deux mille cinq cent trente-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 1.21 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, NOGENT L'ARTAUD (CHATEAU DE LA SOURCE) affichait une trésorerie de 63 €.
En termes d’effectifs, NOGENT L'ARTAUD (CHATEAU DE LA SOURCE) emploie 50 - 99 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 7.7 M | 7.23 M | 7.26 M | 7.01 M |
| Marge brute (€) | 5.51 M | 5.01 M | 5.11 M | 4.91 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.67 M | 1.41 M | 1.78 M | 1.84 M |
| EBITDA (€) | 1.79 M | 1.41 M | 1.85 M | 1.83 M |
| EBITDA - EBE (€) | -124.99 K | -5.19 K | -72.88 K | 7.48 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.73 M | 1.34 M | 1.78 M | 1.76 M |
| Résultat net (€) | 1.21 M | 963.73 K | 1.21 M | 1.05 M |
| Taux de marge nette (%) | 15.68 | 13.34 | 16.7 | 15.02 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 17.81 | 16.55 | 23.05 | 24.34 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 10.28 | 12.27 | 16.7 | 16.73 |
| Valeur ajoutée (€) * | 4.52 M | 4.09 M | 4.12 M | 4.18 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 58.63 | 56.55 | 56.73 | 59.67 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 71.48 | 69.32 | 70.39 | 70 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 23.28 | 19.57 | 25.46 | 26.16 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 21.66 | 19.5 | 24.46 | 26.26 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 7.37 M | 3.59 M | 2.98 M | 2.11 M |
| BFRE (€) | -1.31 M | -1.29 M | -1.31 M | -1.18 M |
| BFRHE (€) | 5.69 M | 4.82 M | 4.2 M | 3.18 M |
| BFR en jours de CA (j) | 349.27 | 181.19 | 149.7 | 109.83 |
| BFRE en jours de CA (j) | -61.85 | -65.29 | -65.65 | -61.41 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 120.05 Md | 95.42 Md | 83.56 Md | 61.13 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 172.98 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 84.68 | 96.28 | 99.15 | 78.17 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.28 M | 1.1 M | 1.29 M | 1.14 M |
| Dette nette (€) | -4.67 M | -1.66 M | -1.69 M | -1.67 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 16.65 | 15.21 | 17.73 | 16.27 |
| Font de roulement (€) | 4.08 M | 3.19 M | 2.6 M | 1.7 M |
| Couverture du BFR | 55.4 | 88.95 | 87.4 | 80.77 |
| Trésorerie (€) | 63 | 16.72 K | 8.67 K | 1.15 K |
| Dettes financières (€) | 299.37 K | 282.7 K | 274.58 K | 280.02 K |
| Capacité de remboursement (€) | -3.64 | -1.51 | -1.31 | -1.46 |
| Ratio d'endettement (%) | -68.83 | -28.43 | -32.18 | -38.58 |
| Autonomie financière (%) | 22.65 | 20.6 | 19.17 | 15.45 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.38 M | 1.35 M | 1.35 M | 1.28 M |
| Liquidité générale | 186.88 | 293.24 | 252.78 | 201.8 |
| Liquidité réduite | 186.88 | 293.24 | 252.78 | 201.8 |
| Couverture de la dette | 1.4 | 1.28 | 1.6 | 1.28 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.64 M | 3.39 M | 3.16 M | 2.89 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 34.45 | 35.19 | 31.8 | 32.05 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 424.85 K | 300.71 K | 403.95 K | 400.68 K |
