EGERYS FINANCE, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été fondée en 2007.
Basée à VALBONNE (06560), elle œuvre dans 6619B. L'entreprise EGERYS FINANCE oriente ses efforts sur autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a..
Pour l'exercice clos en 2016, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 504.42 K €, soit cinq cent quatre mille quatre cent quinze d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 2.68 K €.
À la clôture de l'exercice 2016, EGERYS FINANCE disposait d'une trésorerie de 62.3 K €.
En matière de gouvernance, EGERYS FINANCE est sous la direction de Frederic Cianci, qui agit en tant que Gérant.
| Performance | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 504.42 K | 467.01 K | 508.86 K |
| Marge brute (€) | 2.75 K | 18.27 K | 16.51 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 17.69 K | - |
| EBITDA (€) | -114 | 19.1 K | 15.55 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -1.41 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -2.58 K | 16.68 K | 13.03 K |
| Résultat net (€) | 2.68 K | 18.63 K | 12.13 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.53 | 3.99 | 2.38 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 6.88 | 51.41 | 68.91 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2016 | 2015 | 2014 |
| Rentabilité économique (%) | 1.72 | 15.56 | 7.35 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.38 K | 24.11 K | 17.56 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 0.67 | 5.16 | 3.45 |
| Croissance | 2016 | 2015 | 2014 |
| Taux de marge brute (%) | 0.55 | 3.91 | 3.24 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -0.02 | 4.09 | 3.06 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 3.79 | - |
| Gestion BFR | 2016 | 2015 | 2014 |
| BFR (€) | 36.34 K | 31.17 K | 10.89 K |
| BFRHE (€) | 38.33 K | 27.92 K | 29.54 K |
| BFR en jours de CA (j) | 26.3 | 24.36 | 7.81 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 52.97 M | 35.72 M | 41.19 M |
| Délais de paiement clients (j) | 45.93 | 67.03 | 93.75 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 66.61 | 49.34 | 86.82 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 21.05 K | - |
| Dette nette (€) | -54.71 K | -73.88 K | -131.96 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 4.51 | - |
| Font de roulement (€) | 36.34 K | 31.17 K | 10.59 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 97.23 |
| Trésorerie (€) | 62.3 K | 9.61 K | 15.57 K |
| Dettes financières (€) | 8.83 K | 8.83 K | 8.79 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -3.51 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -140.6 | -203.9 | -749.58 |
| Autonomie financière (%) | 4.41 | 4.1 | 2 |
| Solvabilité | 2016 | 2015 | 2014 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 108.18 K | 74.66 K | 138.44 K |
| Couverture de la dette | 0.17 | 1.42 | 0.62 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 472 | 1.91 K | - |
