CAP PERFORMANCE (CAP PERFORMANCE), une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2007.
Établie à NEUILLE-PONT-PIERRE (37360), elle exerce son activité dans 4690Z. L'entité CAP PERFORMANCE (CAP PERFORMANCE) oriente ses efforts sur commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé.
Pour l'exercice clos en 2023, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 19.26 M €, soit dix-neuf millions deux cent cinquante-neuf mille cent soixante-huit d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 1.06 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, CAP PERFORMANCE (CAP PERFORMANCE) montrait une trésorerie de 794.16 K €.
En termes d’effectifs, CAP PERFORMANCE (CAP PERFORMANCE) emploie 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CAP PERFORMANCE (CAP PERFORMANCE) est sous la direction de BOSCOM, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 19.26 M | - | 14.83 M |
| Marge brute (€) | - | 2.27 M | - | 2.04 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 1.48 M | - | 1.07 M |
| EBITDA (€) | - | 1.48 M | - | 1.1 M |
| EBITDA - EBE (€) | - | 1.07 K | - | -23.69 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | 1.44 M | - | 1.06 M |
| Résultat net (€) | - | 1.06 M | - | 761 K |
| Taux de marge nette (%) | - | 5.53 | - | 5.13 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 40.62 | - | 41 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | - | 11.75 | - | 8.94 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 2.13 M | - | 1.84 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 11.07 | - | 12.41 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | - | 11.76 | - | 13.77 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 7.66 | - | 7.38 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 7.67 | - | 7.22 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 3.7 M | 3.68 M | 3.34 M | 3.15 M |
| BFRE (€) | 2.49 M | 1.3 M | 1.63 M | 810.37 K |
| BFRHE (€) | 321.68 K | 536.51 K | 322.97 K | 474.14 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 69.83 | - | 77.46 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 24.63 | - | 19.94 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 28.31 Md | - | 19.27 Md |
| Délais de paiement clients (j) | - | 85.75 | - | 102.9 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 104.15 | - | 126.35 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.12 | - | 0.15 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 1.14 M | - | 799.96 K |
| Dette nette (€) | -3.41 M | -4.62 M | -4.69 M | -4.81 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 5.91 | - | 5.39 |
| Font de roulement (€) | 3.61 M | 3.66 M | 3.29 M | 3.13 M |
| Couverture du BFR | 97.61 | 99.26 | 98.45 | 99.49 |
| Trésorerie (€) | 794.16 K | 1.82 M | 1.34 M | 1.85 M |
| Dettes financières (€) | 1.28 M | 1.25 M | 1.53 M | 1.47 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | -4.06 | - | -6.01 |
| Ratio d'endettement (%) | -131.7 | -176.31 | -239.69 | -259.2 |
| Autonomie financière (%) | 2.01 | 2.09 | 1.28 | 1.26 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.83 M | 5.16 M | 4.45 M | 5.17 M |
| Liquidité générale | 103.37 | 102.7 | 95.29 | 92.33 |
| Liquidité réduite | 103.37 | 102.7 | 95.29 | 92.33 |
| Couverture de la dette | - | 5.65 | - | 2.37 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 700.76 K | - | 936.63 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | - | 2.75 | - | 4.59 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 364.95 K | - | 282.96 K |